Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 12,16 12,15 +0,08% -0,82% 51,60 51,50 +0,20% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-02 12,40 12,40 0,00% -0,48% 47,13 46,81 +0,66% +14,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 11,71 11,71 0,00% -1,35% 49,69 49,63 +0,12% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-02 11,91 11,90 +0,08% -0,92% 45,26 44,93 +0,75% +13,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 10,30 10,31 -0,10% 0,00% 39,15 38,92 +0,57% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-02 10,45 10,46 -0,10% 0,00% 39,72 39,49 +0,57% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 12,28 12,31 -0,24% +8,77% 52,11 52,18 -0,12% +10,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-02 9,81 9,79 +0,20% -13,03% 38,15 37,97 +0,48% -2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 17,78 17,79 -0,06% -0,39% 75,45 75,40 +0,06% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 11,72 11,70 +0,17% -12,01% 49,74 49,59 +0,29% -10,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 16,49 16,46 +0,18% -11,82% 62,67 62,14 +0,85% +1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 16,59 16,60 -0,06% -1,07% 70,40 70,36 +0,06% +0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-02 15,38 15,35 +0,20% -12,41% 58,45 57,95 +0,86% +0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,90 43,61 +0,66% +14,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-02 10,50 10,50 0,00% -1,13% 39,91 39,64 +0,66% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-02 15,50 15,48 +0,13% +1,11% 58,91 58,44 +0,79% +15,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-02 11,93 11,91 +0,17% -1,32% 45,34 44,97 +0,83% +13,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-02 1041,59 1038,50 +0,30% +1,77% 3958,56 3920,75 +0,96% +16,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-02 507,58 506,07 +0,30% -0,99% 1929,06 1910,62 +0,97% +13,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-02 840,14 839,64 +0,06% -0,76% 3565,30 3558,90 +0,18% +0,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-02 407,37 407,12 +0,06% -1,90% 1728,76 1725,62 +0,18% -0,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-02 440,84 438,26 +0,59% +10,68% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-02 115,89 115,12 +0,67% -3,80% 440,44 434,62 +1,34% +10,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 11,76 11,70 +0,51% +11,57% 49,91 49,59 +0,63% +13,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-02 13,12 13,05 +0,54% -1,43% 49,86 49,27 +1,20% +12,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-02 39,87 39,67 +0,50% -0,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 149,24 148,94 +0,20% -0,93% 633,33 631,30 +0,32% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 10,13 10,12 +0,10% -0,49% 38,50 38,21 +0,76% +14,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-02 5,53 5,52 +0,18% -3,99% 21,02 20,84 +0,85% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 100,97 100,78 +0,19% -3,88% 428,49 427,17 +0,31% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 140,80 140,53 +0,19% -1,38% 597,51 595,65 +0,31% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-02 9,57 9,55 +0,21% -0,93% 36,37 36,06 +0,88% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 124,70 124,46 +0,19% -4,32% 529,19 527,54 +0,31% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-02 7,64 7,63 +0,13% -4,50% 29,04 28,81 +0,80% +9,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)