Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 108,55 | 108,55 | 0,00% | -0,35% | 460,65 | 460,10 | +0,12% | +1,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 105,49 | 105,49 | 0,00% | -0,40% | 447,67 | 447,13 | +0,12% | +1,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 1004,73 | 1004,69 | 0,00% | -1,56% | 4263,77 | 4258,48 | +0,12% | -0,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 1065,36 | 1065,31 | 0,00% | -0,08% | 4521,07 | 4515,42 | +0,13% | +1,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-02 | 110,21 | 110,20 | +0,01% | +1,03% | 296,05 | 292,68 | +1,15% | -6,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2015-10-02 | 1036,77 | 1036,67 | +0,01% | -0,21% | 464,99 | 463,81 | +0,26% | -12,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 1000,14 | 1000,09 | 0,00% | 0,00% | 4244,29 | 4238,98 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 27,54 | 27,47 | +0,25% | +3,07% | 116,87 | 116,43 | +0,38% | +4,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-02 | 11,56 | 11,53 | +0,26% | +3,03% | 43,93 | 43,53 | +0,93% | +18,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 31,10 | 30,76 | +1,11% | -8,04% | 118,20 | 116,13 | +1,78% | +5,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 25,34 | 25,29 | +0,20% | +2,55% | 107,53 | 107,19 | +0,32% | +4,13% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 28,62 | 28,31 | +1,10% | -8,50% | 108,77 | 106,88 | +1,77% | +4,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 15,82 | 15,82 | 0,00% | +0,32% | 67,14 | 67,05 | +0,12% | +1,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-02 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +0,53% | 43,25 | 42,96 | +0,66% | +15,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | -0,14% | 62,21 | 62,14 | +0,12% | +1,40% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 118,06 | 118,14 | -0,07% | +0,88% | 501,01 | 500,75 | +0,05% | +2,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-02 | 102,88 | 102,95 | -0,07% | +1,14% | 391,00 | 388,68 | +0,60% | +15,88% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 114,81 | 114,89 | -0,07% | +0,38% | 487,22 | 486,97 | +0,05% | +1,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 216,79 | 216,38 | +0,19% | +1,76% | 919,99 | 917,15 | +0,31% | +3,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 113,24 | 113,03 | +0,19% | +0,95% | 480,56 | 479,09 | +0,31% | +2,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 200,52 | 200,14 | +0,19% | +1,25% | 850,95 | 848,31 | +0,31% | +2,81% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2015-10-02 | 1,09 | 1,08 | +0,93% | +1,87% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2015-10-02 | 13,84 | 13,81 | +0,22% | 0,00% | 58,73 | 58,54 | +0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 14,85 | 14,82 | +0,20% | 0,00% | 63,02 | 62,82 | +0,32% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 27,86 | 27,81 | +0,18% | +0,91% | 118,23 | 117,88 | +0,30% | +2,46% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 25,11 | 25,11 | 0,00% | -0,08% | 106,56 | 106,43 | +0,12% | +1,46% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | -0,26% | 49,57 | 49,51 | +0,12% | +1,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -0,54% | 23,64 | 23,61 | +0,12% | +1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | -1,54% | 43,54 | 43,49 | +0,12% | -0,02% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +0,36% | 47,23 | 47,18 | +0,12% | +1,91% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-02 | 50,49 | 50,45 | +0,08% | +2,10% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 9,28 | 9,32 | -0,43% | -7,94% | 39,38 | 39,50 | -0,31% | -6,52% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | -1,99% | 41,84 | 41,79 | +0,12% | -0,48% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-02 | 43,94 | 43,96 | -0,05% | +0,87% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2015-10-02 | 25,51 | 25,44 | +0,28% | +0,79% | 108,26 | 107,83 | +0,40% | +2,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 894,42 | 891,70 | +0,31% | -0,93% | 3795,65 | 3779,56 | +0,43% | +0,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 432,56 | 431,24 | +0,31% | -4,42% | 1835,65 | 1827,85 | +0,43% | -2,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-10-02 | 2069,70 | 2056,63 | +0,64% | -0,80% | 7865,90 | 7764,60 | +1,30% | +13,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-10-02 | 594,22 | 590,47 | +0,64% | -6,10% | 2258,33 | 2229,26 | +1,30% | +7,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 279,30 | 278,86 | +0,16% | +5,03% | 1185,27 | 1181,98 | +0,28% | +6,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 125,54 | 125,35 | +0,15% | +3,79% | 532,75 | 531,31 | +0,27% | +5,39% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 11,99 | 11,97 | +0,17% | +2,74% | 50,88 | 50,74 | +0,29% | +4,33% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-02 | 48,73 | 48,66 | +0,14% | +3,64% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 13,80 | 13,78 | +0,15% | -0,72% | 58,56 | 58,41 | +0,27% | +0,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 258,24 | 257,87 | +0,14% | -1,16% | 1095,89 | 1093,01 | +0,26% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 6,92 | 6,91 | +0,14% | +1,02% | 29,37 | 29,29 | +0,27% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 11,39 | 11,37 | +0,18% | +3,45% | 48,34 | 48,19 | +0,30% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 10,61 | 10,60 | +0,09% | +2,81% | 45,03 | 44,93 | +0,21% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 21,46 | 21,20 | +1,23% | -9,72% | 81,56 | 80,04 | +1,90% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 20,36 | 20,33 | +0,15% | +1,85% | 86,40 | 86,17 | +0,27% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 9,04 | 9,03 | +0,11% | -1,20% | 38,36 | 38,27 | +0,23% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 18,97 | 18,95 | +0,11% | +1,28% | 80,50 | 80,32 | +0,23% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 16,80 | 16,77 | +0,18% | -1,70% | 71,29 | 71,08 | +0,30% | -0,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)