Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 83,71 82,74 +1,17% 0,00% 355,24 350,70 +1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-02 23,17 22,89 +1,22% -10,51% 88,06 86,42 +1,90% +2,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-02 9,43 9,31 +1,29% -13,80% 25,33 24,73 +2,44% -19,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-02 8,42 8,33 +1,08% -13,02% 22,41 22,10 +1,42% -10,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-02 9,44 9,33 +1,18% -13,47% 4,63 4,54 +1,89% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-02 9,45 9,34 +1,18% -13,38% 35,91 35,26 +1,85% -0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-02 11,65 11,51 +1,22% -10,73% 5,71 5,61 +1,92% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-02 26,41 26,10 +1,19% -10,54% 100,37 98,54 +1,86% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-02 846,31 836,36 +1,19% 0,00% 3216,40 3157,59 +1,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-02 28,97 28,63 +1,19% -9,67% 110,10 108,09 +1,86% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 89,60 88,56 +1,17% 0,00% 380,24 375,37 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-02 8,39 8,28 +1,33% 0,00% 5,02 4,92 +2,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 14,52 14,49 +0,21% +2,54% 61,62 61,42 +0,33% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 13,34 13,31 +0,23% +1,83% 56,61 56,42 +0,35% +3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-02 13,23 13,20 +0,23% -10,97% 51,45 51,20 +0,50% -0,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 19,38 19,34 +0,21% -9,57% 82,24 81,97 +0,33% -8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-02 79,16 78,98 +0,23% -8,09% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 26,94 26,88 +0,22% -9,81% 102,39 101,48 +0,89% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 22,06 22,06 0,00% +1,19% 93,62 93,50 +0,12% +2,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 17,71 17,67 +0,23% -10,51% 75,16 74,90 +0,35% -9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-02 24,76 24,70 +0,24% -10,42% 94,10 93,25 +0,91% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 121,54 122,16 -0,51% +4,36% 515,78 517,79 -0,39% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-02 113,38 113,97 -0,52% +3,60% 430,90 430,28 +0,14% +18,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 117,44 118,05 -0,52% +2,68% 498,38 500,37 -0,40% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 115,31 115,91 -0,52% +3,84% 489,34 491,30 -0,40% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-02 172,59 172,35 +0,14% -4,50% 732,42 730,52 +0,26% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-02 188,74 188,47 +0,14% -4,64% 717,31 711,55 +0,81% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-02 579,56 578,77 +0,14% -3,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-02 183,41 183,15 +0,14% -5,11% 697,05 691,47 +0,81% +8,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)