Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-02 3075,03 3091,22 -0,52% 0,00% 480,01 482,23 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 127,66 128,32 -0,51% +1,08% 541,75 543,90 -0,39% +2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 104,21 104,75 -0,52% 0,00% 442,24 443,99 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-02 10,00 10,04 -0,40% -2,06% 5,98 5,96 +0,34% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-02 10,93 10,98 -0,46% -1,09% 29,36 29,16 +0,68% -8,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-02 10,82 10,88 -0,55% -1,64% 5,31 5,30 +0,14% +12,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-02 10,02 10,07 -0,50% -1,76% 26,67 26,71 -0,16% +0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-02 10,83 10,89 -0,55% -1,55% 41,16 41,11 +0,11% +12,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 10,94 11,00 -0,55% -0,45% 46,43 46,62 -0,43% +1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 92,49 92,97 -0,52% 0,00% 392,50 394,06 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-02 599,09 602,26 -0,53% +3,60% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-02 2984,00 3000,00 -0,53% 0,00% 465,80 468,00 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 240,73 241,98 -0,52% +3,90% 1021,59 1025,66 -0,40% +5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 229,27 230,46 -0,52% +3,12% 972,95 976,83 -0,40% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 1175,57 1181,64 -0,51% +1,12% 4988,77 5008,50 -0,39% +2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 2549,64 2562,80 -0,51% +4,83% 10819,90 10862,70 -0,39% +6,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 1116,93 1122,70 -0,51% +1,67% 4739,92 4758,68 -0,39% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-02 960,53 965,50 -0,51% 0,00% 3735,50 3744,69 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 938,45 943,31 -0,52% 0,00% 3982,50 3998,31 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 90,14 90,61 -0,52% 0,00% 382,53 384,06 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 90,13 90,60 -0,52% 0,00% 382,49 384,02 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 1111,64 1117,37 -0,51% +1,59% 4717,47 4736,08 -0,39% +3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-02 1121,24 1127,01 -0,51% +5,14% 4758,21 4776,94 -0,39% +6,77% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 14,65 14,58 +0,48% +7,09% 62,17 61,80 +0,60% +8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 14,94 14,78 +1,08% +6,49% 63,40 62,65 +1,20% +8,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 14,48 14,33 +1,05% +5,69% 61,45 60,74 +1,17% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-02 10,39 10,28 +1,07% +7,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-02 401,32 403,72 -0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 102,71 103,73 -0,98% -2,54% 435,87 439,67 -0,86% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 53,93 54,46 -0,97% -9,88% 228,86 230,83 -0,85% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-02 89,85 90,76 -1,00% -10,55% 341,48 342,65 -0,34% +2,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 99,15 100,14 -0,99% -3,03% 420,76 424,45 -0,87% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-02 52,11 52,63 -0,99% -10,33% 221,14 223,08 -0,87% -8,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)