Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 64,98 | 64,88 | +0,15% | -27,08% | 275,76 | 275,00 | +0,27% | -25,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 502,10 | 501,36 | +0,15% | -27,43% | 2130,76 | 2125,06 | +0,27% | -26,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 52,45 | 51,97 | +0,92% | -26,54% | 199,34 | 196,21 | +1,59% | -15,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 52,99 | 52,51 | +0,91% | -27,32% | 224,87 | 222,57 | +1,04% | -26,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 69,74 | 69,56 | +0,26% | -17,57% | 295,96 | 294,84 | +0,38% | -16,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 48,79 | 48,35 | +0,91% | -26,54% | 185,43 | 182,54 | +1,58% | -15,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 52,46 | 51,99 | +0,90% | -27,10% | 199,37 | 196,28 | +1,57% | -16,48% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 5,97 | 5,99 | -0,33% | -24,91% | 25,33 | 25,39 | -0,21% | -23,75% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 24,16 | 24,25 | -0,37% | -24,29% | 102,53 | 102,79 | -0,25% | -23,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 53,75 | 53,53 | +0,41% | -31,96% | 228,10 | 226,89 | +0,53% | -30,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)