Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 64,88 | 64,98 | -0,15% | -26,82% | 275,42 | 275,76 | -0,12% | -25,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 501,35 | 502,10 | -0,15% | -27,17% | 2128,28 | 2130,76 | -0,12% | -26,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 52,99 | 52,45 | +1,03% | -25,57% | 201,51 | 199,34 | +1,09% | -14,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 53,53 | 52,99 | +1,02% | -26,36% | 227,24 | 224,87 | +1,05% | -25,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 70,87 | 69,74 | +1,62% | -16,93% | 300,85 | 295,96 | +1,65% | -15,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 49,30 | 48,79 | +1,05% | -25,55% | 187,48 | 185,43 | +1,11% | -14,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 53,01 | 52,46 | +1,05% | -26,11% | 201,59 | 199,37 | +1,11% | -14,95% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 6,06 | 5,97 | +1,51% | -23,77% | 25,73 | 25,33 | +1,54% | -22,55% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 24,53 | 24,16 | +1,53% | -23,03% | 104,13 | 102,53 | +1,56% | -21,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 53,54 | 53,75 | -0,39% | -31,72% | 227,28 | 228,10 | -0,36% | -30,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)