Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 109,45 | 109,44 | +0,01% | -0,31% | 464,63 | 464,43 | +0,04% | +1,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 102,19 | 102,17 | +0,02% | -0,30% | 433,81 | 433,58 | +0,05% | +1,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 106,57 | 106,56 | +0,01% | -0,65% | 452,40 | 452,21 | +0,04% | +0,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-05 | 111,47 | 111,07 | +0,36% | -1,23% | 473,20 | 471,35 | +0,39% | +0,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-05 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,57 | 73,54 | +0,03% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 160,34 | 158,71 | +1,03% | -0,87% | 609,74 | 603,18 | +1,09% | +14,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)