Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2015-10-05 | 88,85 | 88,63 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2015-10-05 | 132,53 | 130,09 | +1,88% | -4,29% | - | - | - | - | |
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2015-10-05 | 104,48 | 103,08 | +1,36% | -8,97% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2015-10-05 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | +11,19% | - | - | - | - | |
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2015-10-05 | 5,74 | 5,67 | +1,23% | -22,43% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2015-10-05 | 78,96 | 75,92 | +4,00% | -23,06% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy | PLN | 2015-09-03 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2015-10-05 | 49,69 | 49,83 | -0,28% | -7,40% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2015-10-05 | 95,83 | 93,42 | +2,58% | -23,81% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2015-10-05 | 114,12 | 114,12 | 0,00% | -1,53% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2015-10-05 | 58,09 | 56,78 | +2,31% | -28,74% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)