Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 120,93 | 121,32 | -0,32% | +3,90% | 513,36 | 514,85 | -0,29% | +5,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 107,75 | 108,10 | -0,32% | 0,00% | 457,41 | 458,74 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1235,28 | 1239,22 | -0,32% | +4,19% | 5243,89 | 5258,88 | -0,29% | +5,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-10-05 | 10889,70 | 10923,80 | -0,31% | +5,62% | 4935,20 | 4953,94 | -0,38% | +4,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1165,07 | 1168,79 | -0,32% | +4,66% | 4945,84 | 4959,99 | -0,29% | +6,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-05 | 105,94 | 106,28 | -0,32% | +5,00% | 411,95 | 413,32 | -0,33% | +18,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 106,98 | 107,33 | -0,33% | 0,00% | 454,14 | 455,48 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 107,02 | 107,36 | -0,32% | 0,00% | 454,31 | 455,60 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1110,73 | 1114,41 | -0,33% | +4,11% | 4715,16 | 4729,22 | -0,30% | +5,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 131,64 | 131,87 | -0,17% | +6,07% | 558,83 | 559,62 | -0,14% | +7,77% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 128,43 | 128,66 | -0,18% | +5,65% | 545,20 | 545,99 | -0,15% | +7,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 133,35 | 133,20 | +0,11% | +5,98% | 566,08 | 565,26 | +0,15% | +7,69% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-05 | 135,61 | 135,44 | +0,13% | +6,34% | 781,70 | 780,03 | +0,21% | +14,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 130,90 | 130,79 | +0,08% | +5,78% | 555,68 | 555,03 | +0,12% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 103,63 | 104,02 | -0,37% | +7,87% | 439,92 | 441,43 | -0,34% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 103,20 | 103,59 | -0,38% | +7,19% | 392,45 | 393,69 | -0,32% | +23,37% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 102,25 | 102,62 | -0,36% | +6,38% | 388,84 | 390,01 | -0,30% | +22,44% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 105,31 | 105,72 | -0,39% | +6,40% | 447,05 | 448,64 | -0,36% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 105,39 | 105,81 | -0,40% | +7,06% | 400,78 | 402,13 | -0,34% | +23,23% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 105,01 | 105,44 | -0,41% | +6,44% | 399,33 | 400,73 | -0,35% | +22,51% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 94,35 | 94,23 | +0,13% | 0,00% | 400,52 | 399,88 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 95,63 | 95,52 | +0,12% | 0,00% | 363,66 | 363,02 | +0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)