Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 12,18 12,16 +0,16% -0,49% 51,71 51,60 +0,20% +1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-05 12,42 12,40 +0,16% -0,16% 47,23 47,13 +0,22% +14,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 11,73 11,71 +0,17% -1,01% 49,80 49,69 +0,20% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-05 11,92 11,91 +0,08% -0,67% 45,33 45,26 +0,14% +14,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 10,35 10,30 +0,49% 0,00% 39,36 39,15 +0,55% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-05 10,50 10,45 +0,48% 0,00% 39,93 39,72 +0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 12,32 12,28 +0,33% +8,36% 52,30 52,11 +0,36% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-05 9,92 9,81 +1,12% -12,06% 38,57 38,15 +1,11% -1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 18,04 17,78 +1,46% -0,11% 76,58 75,45 +1,50% +1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 11,86 11,72 +1,19% -11,03% 50,35 49,74 +1,23% -9,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 16,68 16,49 +1,15% -10,75% 63,43 62,67 +1,21% +2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 16,82 16,59 +1,39% -0,88% 71,40 70,40 +1,42% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-05 15,56 15,38 +1,17% -11,39% 59,17 58,45 +1,23% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,92 43,90 +0,06% +14,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-05 10,50 10,50 0,00% -1,13% 39,93 39,91 +0,06% +13,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-05 15,49 15,50 -0,06% +1,04% 58,91 58,91 0,00% +16,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-05 11,97 11,93 +0,34% -0,99% 45,52 45,34 +0,40% +13,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-05 1038,74 1041,59 -0,27% +1,46% 3950,12 3958,56 -0,21% +16,78% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-05 506,19 507,58 -0,27% -1,29% 1924,94 1929,06 -0,21% +13,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-05 840,20 840,14 +0,01% -0,71% 3566,73 3565,30 +0,04% +0,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-05 407,40 407,37 +0,01% -1,85% 1729,45 1728,76 +0,04% -0,28% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-05 436,24 440,84 -1,04% +9,53% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-05 115,47 115,89 -0,36% -3,97% 439,11 440,44 -0,30% +10,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 11,61 11,76 -1,28% +10,26% 49,29 49,91 -1,24% +12,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-05 13,04 13,12 -0,61% -1,81% 49,59 49,86 -0,55% +13,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-05 39,63 39,87 -0,60% -1,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 148,91 149,24 -0,22% -1,04% 632,14 633,33 -0,19% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 10,11 10,13 -0,20% -0,59% 38,45 38,50 -0,14% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-05 5,52 5,53 -0,18% -4,00% 20,99 21,02 -0,12% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 100,75 100,97 -0,22% -3,98% 427,69 428,49 -0,18% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 140,49 140,80 -0,22% -1,48% 596,39 597,51 -0,19% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-05 9,55 9,57 -0,21% -1,04% 36,32 36,37 -0,15% +13,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 124,43 124,70 -0,22% -4,42% 528,22 529,19 -0,18% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-05 7,63 7,64 -0,13% -4,51% 29,02 29,04 -0,07% +9,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)