Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 73,91 | 73,91 | 0,00% | -0,04% | 313,75 | 313,65 | +0,03% | +1,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 71,17 | 71,17 | 0,00% | -0,29% | 302,12 | 302,02 | +0,03% | +1,31% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 13,64 | 13,41 | +1,72% | +2,79% | 57,90 | 56,91 | +1,75% | +4,44% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 32,44 | 31,89 | +1,72% | +2,14% | 123,36 | 121,20 | +1,79% | +17,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 12,56 | 12,35 | +1,70% | +2,20% | 53,32 | 52,41 | +1,73% | +3,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 29,86 | 29,36 | +1,70% | +1,60% | 113,55 | 111,58 | +1,76% | +16,94% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 9,75 | 9,65 | +1,04% | -1,71% | 41,39 | 40,95 | +1,07% | -0,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 12,16 | 11,95 | +1,76% | +9,45% | 51,62 | 50,71 | +1,79% | +11,21% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 9,68 | 9,58 | +1,04% | -2,22% | 41,09 | 40,65 | +1,08% | -0,65% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 112,81 | 112,04 | +0,69% | -0,99% | 478,89 | 475,46 | +0,72% | +0,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 110,82 | 110,07 | +0,68% | -1,49% | 470,44 | 467,10 | +0,71% | +0,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 193,37 | 189,09 | +2,26% | +2,45% | 820,88 | 802,44 | +2,30% | +4,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 119,70 | 117,05 | +2,26% | +1,73% | 508,14 | 496,73 | +2,30% | +3,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 13,43 | 13,41 | +0,15% | 0,00% | 57,01 | 56,91 | +0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 12,55 | 12,53 | +0,16% | 0,00% | 53,28 | 53,17 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 13,19 | 13,05 | +1,07% | 0,00% | 55,99 | 55,38 | +1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 12,27 | 12,14 | +1,07% | 0,00% | 52,09 | 51,52 | +1,10% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-10-05 | 101,62 | 101,89 | -0,26% | -6,77% | 431,39 | 432,39 | -0,23% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 120,44 | 120,22 | +0,18% | +1,01% | 511,28 | 510,18 | +0,22% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 118,29 | 118,07 | +0,19% | +0,94% | 449,83 | 448,73 | +0,25% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 108,05 | 107,84 | +0,19% | -2,00% | 458,68 | 457,64 | +0,23% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 115,68 | 115,47 | +0,18% | +0,50% | 491,07 | 490,02 | +0,21% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-05 | 536,81 | 535,86 | +0,18% | +2,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-05 | 114,96 | 114,74 | +0,19% | +0,42% | 437,17 | 436,07 | +0,25% | +15,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 103,13 | 102,95 | +0,17% | -2,51% | 437,80 | 436,89 | +0,21% | -0,94% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 2,15 | 2,17 | -0,92% | -6,52% | 9,13 | 9,21 | -0,89% | -5,02% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1,96 | 1,98 | -1,01% | -7,55% | 8,32 | 8,40 | -0,98% | -6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)