Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 15,01 | 14,74 | +1,83% | +7,37% | 63,72 | 62,55 | +1,87% | +9,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 11,38 | 11,18 | +1,79% | +6,95% | 43,28 | 42,49 | +1,85% | +23,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 14,45 | 14,20 | +1,76% | +6,72% | 61,34 | 60,26 | +1,79% | +8,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 10,58 | 10,39 | +1,83% | +6,22% | 40,23 | 39,49 | +1,89% | +22,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 152,17 | 149,57 | +1,74% | +19,03% | 645,98 | 634,73 | +1,77% | +20,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 132,58 | 131,19 | +1,06% | +6,26% | 562,82 | 556,73 | +1,09% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 143,62 | 142,12 | +1,06% | +6,43% | 546,16 | 540,13 | +1,12% | +22,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 142,37 | 139,94 | +1,74% | +15,80% | 604,38 | 593,86 | +1,77% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 127,30 | 125,97 | +1,06% | +5,73% | 540,40 | 534,58 | +1,09% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 137,83 | 136,39 | +1,06% | +5,89% | 524,14 | 518,35 | +1,12% | +21,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)