Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 126,64 | 126,21 | +0,34% | +6,66% | 537,60 | 535,60 | +0,37% | +8,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 130,00 | 129,56 | +0,34% | +7,68% | 551,86 | 549,81 | +0,37% | +9,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1329,08 | 1324,54 | +0,34% | +8,33% | 5642,08 | 5620,95 | +0,38% | +10,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1094,52 | 1090,79 | +0,34% | +8,29% | 4646,35 | 4628,99 | +0,38% | +10,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 1087,29 | 1083,55 | +0,35% | +8,59% | 4615,65 | 4598,26 | +0,38% | +10,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 110,90 | 110,29 | +0,55% | +4,60% | 470,78 | 468,04 | +0,59% | +6,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 123,51 | 122,83 | +0,55% | +3,28% | 524,31 | 521,25 | +0,59% | +4,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-10-05 | 160,15 | 158,90 | +0,79% | +8,79% | 679,85 | 674,32 | +0,82% | +10,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 84,91 | 84,45 | +0,54% | +2,65% | 360,45 | 358,38 | +0,58% | +4,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-10-05 | 430,31 | 427,88 | +0,57% | +2,73% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 153,75 | 152,92 | +0,54% | +3,92% | 652,68 | 648,95 | +0,58% | +5,59% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 99,73 | 98,95 | +0,79% | +7,16% | 423,36 | 419,91 | +0,82% | +8,88% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 146,09 | 144,97 | +0,77% | +8,13% | 620,17 | 615,21 | +0,81% | +9,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-10-05 | 10,91 | 10,78 | +1,21% | -3,62% | 42,42 | 41,92 | +1,19% | +8,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 13,46 | 13,27 | +1,43% | +8,90% | 57,14 | 56,31 | +1,47% | +10,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 11,05 | 10,91 | +1,28% | -2,81% | 46,91 | 46,30 | +1,32% | -1,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 11,20 | 11,07 | +1,17% | -2,61% | 42,59 | 42,07 | +1,24% | +12,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 13,11 | 12,92 | +1,47% | +8,08% | 55,65 | 54,83 | +1,50% | +9,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 10,89 | 10,76 | +1,21% | -3,37% | 41,41 | 40,89 | +1,27% | +11,22% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 14,66 | 14,50 | +1,10% | +3,24% | 62,23 | 61,53 | +1,14% | +4,90% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 12,48 | 12,34 | +1,13% | +2,72% | 52,98 | 52,37 | +1,17% | +4,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 821,04 | 812,70 | +1,03% | +9,70% | 3485,40 | 3448,85 | +1,06% | +11,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 636,61 | 630,14 | +1,03% | +8,50% | 2702,47 | 2674,12 | +1,06% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 118,77 | 117,68 | +0,93% | +2,84% | 504,19 | 499,40 | +0,96% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 119,19 | 118,09 | +0,93% | +2,89% | 453,26 | 448,80 | +0,99% | +18,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 115,77 | 114,72 | +0,92% | +2,47% | 491,45 | 486,84 | +0,95% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-05 | 492,37 | 487,82 | +0,93% | +4,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 116,18 | 115,11 | +0,93% | +2,53% | 441,81 | 437,48 | +0,99% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 128,27 | 126,91 | +1,07% | +3,76% | 544,52 | 538,57 | +1,10% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 130,88 | 129,48 | +1,08% | +3,86% | 497,71 | 492,09 | +1,14% | +19,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 113,60 | 112,39 | +1,08% | +0,68% | 482,24 | 476,95 | +1,11% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 124,90 | 123,57 | +1,08% | +3,40% | 530,21 | 524,39 | +1,11% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-05 | 127,42 | 126,07 | +1,07% | +3,49% | 484,55 | 479,13 | +1,13% | +19,12% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-05 | 110,61 | 109,43 | +1,08% | +0,33% | 469,55 | 464,39 | +1,11% | +1,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)