Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 84,64 83,71 +1,11% 0,00% 359,31 355,24 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-05 23,62 23,17 +1,94% -9,33% 89,82 88,06 +2,00% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-05 9,61 9,43 +1,91% -12,72% 25,71 25,33 +1,49% -19,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-05 8,59 8,42 +2,02% -11,81% 22,78 22,41 +1,64% -9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-05 9,63 9,44 +2,01% -12,22% 4,72 4,63 +2,03% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-05 9,64 9,45 +2,01% -12,20% 36,66 35,91 +2,07% +1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-05 11,88 11,65 +1,97% -9,45% 5,83 5,71 +2,00% +4,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-05 26,93 26,41 +1,97% -9,33% 102,41 100,37 +2,03% +4,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-05 863,06 846,31 +1,98% 0,00% 3282,04 3216,40 +2,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 1000,00 0,00 0,00% 0,00% 4245,10 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-05 29,54 28,97 +1,97% -8,46% 112,33 110,10 +2,03% +5,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 90,60 89,60 +1,12% 0,00% 384,61 380,24 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-05 8,55 8,39 +1,91% 0,00% 5,11 5,02 +1,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 14,51 14,52 -0,07% +2,54% 61,60 61,62 -0,04% +4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 13,33 13,34 -0,07% +1,83% 56,59 56,61 -0,04% +3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-05 13,38 13,23 +1,13% -10,14% 52,03 51,45 +1,12% +0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 19,61 19,38 +1,19% -8,71% 83,25 82,24 +1,22% -7,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-05 80,10 79,16 +1,19% -7,22% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 27,26 26,94 +1,19% -8,89% 103,66 102,39 +1,25% +4,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 22,38 22,06 +1,45% +1,22% 95,01 93,62 +1,48% +2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 17,92 17,71 +1,19% -9,63% 76,07 75,16 +1,22% -8,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-05 25,05 24,76 +1,17% -9,53% 95,26 94,10 +1,23% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 124,79 121,54 +2,67% +8,06% 529,75 515,78 +2,71% +9,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-05 116,41 113,38 +2,67% +7,26% 442,68 430,90 +2,73% +23,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 120,59 117,44 +2,68% +6,33% 511,92 498,38 +2,72% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 118,40 115,31 +2,68% +7,53% 502,62 489,34 +2,71% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 174,41 172,59 +1,05% -3,59% 740,39 732,42 +1,09% -2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 190,73 188,74 +1,05% -3,73% 725,31 717,31 +1,12% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-05 585,66 579,56 +1,05% -2,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-05 185,33 183,41 +1,05% -4,22% 704,77 697,05 +1,11% +10,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)