Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 75,73 74,78 +1,27% -1,42% 321,48 317,34 +1,30% +0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-05 23660,10 23448,40 +0,90% -0,66% 321,02 317,68 +1,05% -0,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-05 4,94 4,84 +2,07% -12,10% 18,79 18,39 +2,13% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 74,57 73,64 +1,26% -2,15% 316,56 312,51 +1,30% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 817,00 806,67 +1,28% -1,67% 3468,25 3423,27 +1,31% -0,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 15,76 15,37 +2,54% +5,35% 66,90 65,23 +2,57% +7,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 13,93 13,62 +2,28% +0,87% 52,97 51,76 +2,34% +16,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 10,41 10,18 +2,26% -1,23% 44,19 43,20 +2,29% +0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 8,93 8,76 +1,94% -11,76% 33,96 33,29 +2,00% +1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 10,28 10,05 +2,29% -1,72% 43,64 42,65 +2,32% -0,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-05 17,59 17,32 +1,56% -14,53% 66,89 65,82 +1,62% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 12,00 11,70 +2,56% -3,77% 50,94 49,65 +2,60% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-05 9,41 9,17 +2,62% -3,78% 35,78 34,85 +2,68% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 9,63 9,39 +2,56% -11,00% 40,88 39,85 +2,59% -9,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-05 4,84 4,72 +2,54% -11,19% 18,41 17,94 +2,60% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-05 9,07 8,84 +2,60% -4,32% 34,49 33,60 +2,66% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-05 9,45 9,22 +2,49% -11,52% 40,12 39,13 +2,53% -10,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-05 21,17 20,65 +2,52% -10,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-05 4,68 4,56 +2,63% -11,53% 17,80 17,33 +2,69% +1,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)