Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-05 3119,67 3075,03 +1,45% 0,00% 487,60 480,01 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 129,52 127,66 +1,46% +3,43% 549,83 541,75 +1,49% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 105,73 104,21 +1,46% 0,00% 448,83 442,24 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-05 10,14 10,00 +1,40% +0,10% 6,06 5,98 +1,37% +11,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-05 11,09 10,93 +1,46% +1,28% 29,67 29,36 +1,05% -6,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-05 10,98 10,82 +1,48% +0,64% 5,39 5,31 +1,50% +16,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-05 10,17 10,02 +1,50% +0,59% 26,97 26,67 +1,12% +2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-05 10,99 10,83 +1,48% +0,73% 41,79 41,16 +1,54% +15,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 11,10 10,94 +1,46% +1,83% 47,12 46,43 +1,50% +3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 93,84 92,49 +1,46% 0,00% 398,36 392,50 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-05 608,95 599,09 +1,65% +5,97% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-05 3027,82 2984,00 +1,47% 0,00% 473,25 465,80 +1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 244,24 240,73 +1,46% +6,32% 1036,82 1021,59 +1,49% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 232,60 229,27 +1,45% +5,52% 987,41 972,95 +1,49% +7,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 1192,80 1175,57 +1,47% +3,48% 5063,56 4988,77 +1,50% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 2587,00 2549,64 +1,47% +7,27% 10982,10 10819,90 +1,50% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 1133,30 1116,93 +1,47% +4,04% 4810,97 4739,92 +1,50% +5,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-05 974,64 960,53 +1,47% 0,00% 3789,89 3735,50 +1,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 952,18 938,45 +1,46% 0,00% 4042,10 3982,50 +1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 91,46 90,14 +1,46% 0,00% 388,26 382,53 +1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 91,45 90,13 +1,46% 0,00% 388,21 382,49 +1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 1127,96 1111,64 +1,47% +3,96% 4788,30 4717,47 +1,50% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-05 1137,69 1121,24 +1,47% +7,59% 4829,61 4758,21 +1,50% +9,32% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 15,02 14,65 +2,53% +8,84% 63,76 62,17 +2,56% +10,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 15,28 14,94 +2,28% +7,91% 64,87 63,40 +2,31% +9,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 14,81 14,48 +2,28% +7,09% 62,87 61,45 +2,31% +8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-05 10,63 10,39 +2,31% +8,69% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-05 414,88 401,32 +3,38% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 105,75 102,71 +2,96% +1,13% 448,92 435,87 +2,99% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 55,53 53,93 +2,97% -6,48% 235,73 228,86 +3,00% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-05 92,52 89,85 +2,97% -7,16% 351,83 341,48 +3,03% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 102,09 99,15 +2,97% +0,63% 433,38 420,76 +3,00% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-05 53,65 52,11 +2,96% -6,95% 227,75 221,14 +2,99% -5,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)