Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 65,15 | 64,88 | +0,42% | -26,28% | 276,73 | 275,42 | +0,47% | -25,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 503,48 | 501,35 | +0,42% | -26,62% | 2138,53 | 2128,28 | +0,48% | -25,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 53,80 | 52,99 | +1,53% | -25,37% | 202,99 | 201,51 | +0,73% | -14,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 54,35 | 53,53 | +1,53% | -26,16% | 230,85 | 227,24 | +1,59% | -24,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 71,62 | 70,87 | +1,06% | -16,73% | 304,21 | 300,85 | +1,12% | -15,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 50,05 | 49,30 | +1,52% | -25,38% | 188,84 | 187,48 | +0,73% | -14,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 53,81 | 53,01 | +1,51% | -25,94% | 203,03 | 201,59 | +0,71% | -15,53% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 6,13 | 6,06 | +1,16% | -23,47% | 26,04 | 25,73 | +1,21% | -22,21% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 24,79 | 24,53 | +1,06% | -22,80% | 105,30 | 104,13 | +1,12% | -21,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 53,95 | 53,54 | +0,77% | -30,76% | 229,15 | 227,28 | +0,82% | -29,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)