Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 109,46 | 109,45 | +0,01% | -0,32% | 464,93 | 464,63 | +0,07% | +1,32% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 102,19 | 102,19 | 0,00% | -0,31% | 434,05 | 433,81 | +0,06% | +1,32% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 106,57 | 106,57 | 0,00% | -0,66% | 452,66 | 452,40 | +0,06% | +0,97% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-06 | 111,56 | 111,47 | +0,08% | -0,95% | 473,85 | 473,20 | +0,14% | +0,68% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-06 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,61 | 73,57 | +0,06% | +1,52% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 161,44 | 160,34 | +0,69% | -0,70% | 609,11 | 609,74 | -0,10% | +13,26% |