Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 14,98 | 15,01 | -0,20% | +6,62% | 63,63 | 63,72 | -0,14% | +8,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 11,36 | 11,38 | -0,18% | +6,17% | 42,86 | 43,28 | -0,96% | +21,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 14,42 | 14,45 | -0,21% | +5,87% | 61,25 | 61,34 | -0,15% | +7,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | +5,39% | 39,84 | 40,23 | -0,97% | +20,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 153,64 | 152,17 | +0,97% | +19,80% | 652,59 | 645,98 | +1,02% | +21,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 133,81 | 132,58 | +0,93% | +6,76% | 568,36 | 562,82 | +0,98% | +8,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 144,95 | 143,62 | +0,93% | +6,93% | 546,90 | 546,16 | +0,14% | +21,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 143,74 | 142,37 | +0,96% | +16,54% | 610,54 | 604,38 | +1,02% | +18,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 128,48 | 127,30 | +0,93% | +6,23% | 545,72 | 540,40 | +0,98% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 139,10 | 137,83 | +0,92% | +6,39% | 524,82 | 524,14 | +0,13% | +21,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)