Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 85,96 84,64 +1,56% 0,00% 365,12 359,31 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-06 23,88 23,62 +1,10% -8,47% 90,10 89,82 +0,31% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-06 9,71 9,61 +1,04% -11,89% 25,96 25,71 +0,98% -18,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-06 8,68 8,59 +1,05% -10,97% 22,95 22,78 +0,76% -9,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-06 9,73 9,63 +1,04% -11,38% 4,74 4,72 +0,26% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-06 9,74 9,64 +1,04% -11,37% 36,75 36,66 +0,25% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-06 12,01 11,88 +1,09% -8,53% 5,85 5,83 +0,31% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-06 27,22 26,93 +1,08% -8,47% 102,70 102,41 +0,29% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-06 872,33 863,06 +1,07% 0,00% 3291,30 3282,04 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 1015,64 1000,00 +1,56% 0,00% 4313,93 4245,10 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-06 29,86 29,54 +1,08% -7,61% 112,66 112,33 +0,29% +5,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 92,01 90,60 +1,56% 0,00% 390,81 384,61 +1,61% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-06 8,65 8,55 +1,17% 0,00% 5,13 5,11 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 14,51 14,51 0,00% +2,40% 61,63 61,60 +0,06% +4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 13,33 13,33 0,00% +1,76% 56,62 56,59 +0,06% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-06 13,35 13,38 -0,22% -10,40% 51,88 52,03 -0,28% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 19,56 19,61 -0,25% -8,94% 83,08 83,25 -0,20% -7,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-06 79,92 80,10 -0,22% -7,45% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 27,21 27,26 -0,18% -9,12% 102,66 103,66 -0,97% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 22,15 22,38 -1,03% +1,23% 94,08 95,01 -0,97% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 17,88 17,92 -0,22% -9,88% 75,95 76,07 -0,17% -8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-06 25,00 25,05 -0,20% -9,75% 94,33 95,26 -0,98% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 125,64 124,79 +0,68% +7,74% 533,66 529,75 +0,74% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-06 117,19 116,41 +0,67% +6,93% 442,16 442,68 -0,12% +21,96% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 121,40 120,59 +0,67% +6,01% 515,65 511,92 +0,73% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 119,19 118,40 +0,67% +7,19% 506,26 502,62 +0,72% +8,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 104,41 104,25 +0,15% -4,39% 443,48 442,55 +0,21% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 12,44 12,42 +0,16% -3,94% 46,94 47,23 -0,62% +9,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-06 5,69 5,68 +0,18% -8,67% 21,47 21,60 -0,61% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 10,68 10,66 +0,19% +7,23% 45,36 45,25 +0,24% +8,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 101,97 101,82 +0,15% -4,73% 433,12 432,24 +0,20% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 12,01 11,99 +0,17% -4,30% 45,31 45,60 -0,62% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 4,91 4,90 +0,20% +2,08% 20,86 20,80 +0,26% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 70,47 70,36 +0,16% -9,39% 299,32 298,69 +0,21% -7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-06 5,51 5,51 0,00% -9,08% 20,79 20,95 -0,78% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 175,47 174,41 +0,61% -3,25% 745,31 740,39 +0,66% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 191,89 190,73 +0,61% -3,39% 724,00 725,31 -0,18% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-06 589,27 585,66 +0,62% -2,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 186,46 185,33 +0,61% -3,87% 703,51 704,77 -0,18% +9,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)