Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 120,50 | 120,93 | -0,36% | +3,53% | 511,82 | 513,36 | -0,30% | +5,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 107,36 | 107,75 | -0,36% | 0,00% | 456,01 | 457,41 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1230,90 | 1235,28 | -0,35% | +3,83% | 5228,25 | 5243,89 | -0,30% | +5,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-10-06 | 10851,40 | 10889,70 | -0,35% | +5,25% | 4927,63 | 4935,20 | -0,15% | +4,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1160,94 | 1165,07 | -0,35% | +4,29% | 4931,09 | 4945,84 | -0,30% | +6,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-06 | 105,56 | 105,94 | -0,36% | +4,62% | 410,25 | 411,95 | -0,41% | +17,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 106,60 | 106,98 | -0,36% | 0,00% | 452,78 | 454,14 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 106,64 | 107,02 | -0,36% | 0,00% | 452,95 | 454,31 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1106,75 | 1110,73 | -0,36% | +3,74% | 4700,92 | 4715,16 | -0,30% | +5,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 131,70 | 131,64 | +0,05% | +6,36% | 559,40 | 558,83 | +0,10% | +8,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 128,49 | 128,43 | +0,05% | +5,95% | 545,76 | 545,20 | +0,10% | +7,69% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 132,99 | 133,35 | -0,27% | +5,73% | 564,88 | 566,08 | -0,21% | +7,47% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-06 | 135,23 | 135,61 | -0,28% | +6,07% | 775,00 | 781,70 | -0,86% | +14,23% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 130,61 | 130,90 | -0,22% | +5,58% | 554,77 | 555,68 | -0,17% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 103,71 | 103,63 | +0,08% | +7,72% | 440,51 | 439,92 | +0,13% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 103,27 | 103,20 | +0,07% | +7,04% | 389,64 | 392,45 | -0,72% | +22,09% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 102,34 | 102,25 | +0,09% | +6,25% | 386,13 | 388,84 | -0,70% | +21,19% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 105,31 | 105,31 | 0,00% | +6,64% | 447,30 | 447,05 | +0,06% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 105,46 | 105,39 | +0,07% | +7,39% | 397,90 | 400,78 | -0,72% | +22,49% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 105,09 | 105,01 | +0,08% | +6,79% | 396,50 | 399,33 | -0,71% | +21,80% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 94,32 | 94,35 | -0,03% | 0,00% | 400,62 | 400,52 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 95,61 | 95,63 | -0,02% | 0,00% | 360,74 | 363,66 | -0,80% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)