Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 12,16 12,18 -0,16% -0,73% 51,65 51,71 -0,11% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 12,41 12,42 -0,08% -0,32% 46,82 47,23 -0,86% +13,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 11,72 11,73 -0,09% -1,18% 49,78 49,80 -0,03% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 11,91 11,92 -0,08% -0,92% 44,94 45,33 -0,87% +13,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 10,39 10,35 +0,39% 0,00% 39,20 39,36 -0,40% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-06 10,55 10,50 +0,48% 0,00% 39,81 39,93 -0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 12,28 12,32 -0,32% +8,19% 52,16 52,30 -0,27% +9,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-06 9,93 9,92 +0,10% -11,81% 38,59 38,57 +0,05% -0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 17,91 18,04 -0,72% +0,39% 76,07 76,58 -0,66% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 11,87 11,86 +0,08% -10,75% 50,42 50,35 +0,14% -9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 16,70 16,68 +0,12% -10,50% 63,01 63,43 -0,66% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 16,71 16,82 -0,65% -0,30% 70,98 71,40 -0,60% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-06 15,58 15,56 +0,13% -11,12% 58,78 59,17 -0,66% +1,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,58 43,92 -0,78% +13,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-06 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,62 39,93 -0,78% +12,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-06 15,49 15,49 0,00% +0,91% 58,44 58,91 -0,78% +15,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-06 12,01 11,97 +0,33% -0,83% 45,31 45,52 -0,45% +13,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-06 1040,67 1038,74 +0,19% +1,50% 3926,45 3950,12 -0,60% +15,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-06 507,13 506,19 +0,19% -1,25% 1913,40 1924,94 -0,60% +12,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-06 841,32 840,20 +0,13% -0,68% 3573,51 3566,73 +0,19% +0,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-06 407,94 407,40 +0,13% -1,82% 1732,73 1729,45 +0,19% -0,21% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-06 438,27 436,24 +0,47% +9,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-06 115,78 115,47 +0,27% -3,92% 436,84 439,11 -0,52% +9,58% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 11,61 11,61 0,00% +9,63% 49,31 49,29 +0,06% +11,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-06 13,03 13,04 -0,08% -2,10% 49,16 49,59 -0,86% +11,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-06 39,59 39,63 -0,10% -1,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 148,80 148,91 -0,07% -1,30% 632,03 632,14 -0,02% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 10,11 10,11 0,00% -0,79% 38,15 38,45 -0,78% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-06 5,51 5,52 -0,18% -4,34% 20,79 20,99 -0,96% +9,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 100,68 100,75 -0,07% -4,24% 427,64 427,69 -0,01% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 140,38 140,49 -0,08% -1,75% 596,26 596,39 -0,02% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 9,55 9,55 0,00% -1,24% 36,03 36,32 -0,78% +12,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 124,33 124,43 -0,08% -4,68% 528,09 528,22 -0,02% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-06 7,62 7,63 -0,13% -4,75% 28,75 29,02 -0,91% +8,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)