Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | +0,13% | 64,69 | 64,65 | +0,06% | +1,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 14,32 | 14,32 | 0,00% | -0,42% | 60,82 | 60,79 | +0,06% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 174,72 | 174,58 | +0,08% | -0,11% | 742,12 | 741,11 | +0,14% | +1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 110,26 | 110,17 | +0,08% | -1,13% | 468,33 | 467,68 | +0,14% | +0,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 162,74 | 162,62 | +0,07% | -0,61% | 691,24 | 690,34 | +0,13% | +1,02% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 29,20 | 29,17 | +0,10% | -0,61% | 124,03 | 123,83 | +0,16% | +1,02% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | -1,08% | 46,64 | 46,57 | +0,15% | +0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | -0,20% | 43,11 | 43,09 | +0,06% | +1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -0,79% | 42,73 | 42,71 | +0,06% | +0,84% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2015-10-06 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | +1,13% | 45,58 | 45,47 | +0,24% | +2,79% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 12,78 | 12,76 | +0,16% | +1,11% | 54,28 | 54,17 | +0,21% | +2,77% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 54,46 | 54,40 | +0,11% | +2,56% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 49,95 | 49,90 | +0,10% | +2,46% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2015-10-06 | 24,62 | 24,60 | +0,08% | -0,65% | 104,57 | 104,43 | +0,14% | +0,99% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 174,88 | 174,81 | +0,04% | +0,66% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 185,75 | 185,80 | -0,03% | +0,89% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 188,70 | 188,81 | -0,06% | -1,22% | 801,50 | 801,52 | 0,00% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 17,46 | 17,42 | +0,23% | -1,19% | 74,16 | 73,95 | +0,29% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 141,62 | 141,69 | -0,05% | +1,06% | 534,33 | 538,82 | -0,83% | +15,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 20,00 | 20,01 | -0,05% | +0,96% | 84,95 | 84,94 | +0,01% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 16,23 | 16,23 | 0,00% | -2,05% | 68,94 | 68,90 | +0,06% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 18,88 | 18,89 | -0,05% | +0,48% | 80,19 | 80,19 | 0,00% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 15,37 | 15,38 | -0,07% | -2,54% | 65,28 | 65,29 | -0,01% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 451,74 | 451,52 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 109,21 | 109,16 | +0,05% | +1,56% | 463,87 | 463,39 | +0,10% | +3,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)