Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | -0,93% | 44,14 | 44,45 | -0,70% | +13,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 13,26 | 13,26 | 0,00% | +10,32% | 56,32 | 56,29 | +0,06% | +12,13% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -2,53% | 42,52 | 42,49 | +0,06% | -0,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 30,47 | 30,53 | -0,20% | +1,60% | 114,96 | 116,10 | -0,98% | +15,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 28,35 | 28,40 | -0,18% | +1,11% | 106,97 | 108,00 | -0,96% | +15,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-06 | 190,48 | 190,48 | 0,00% | +0,19% | 1091,64 | 1097,98 | -0,58% | +7,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,03% | 569,08 | 573,58 | -0,78% | +14,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-06 | 183,25 | 183,25 | 0,00% | -0,06% | 1050,21 | 1056,31 | -0,58% | +7,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 145,56 | 145,56 | 0,00% | -0,23% | 549,20 | 553,54 | -0,78% | +13,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | +0,10% | 43,37 | 43,38 | -0,04% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | +0,63% | 48,56 | 48,94 | -0,78% | +14,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | +12,08% | 45,32 | 45,34 | -0,04% | +13,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +0,08% | 45,16 | 45,52 | -0,78% | +14,16% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 46,17 | 46,14 | +0,06% | +1,64% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,90 | 42,88 | +0,06% | +1,64% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 14,88 | 14,89 | -0,07% | +2,76% | 56,14 | 56,62 | -0,85% | +17,21% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 41,01 | 41,34 | -0,78% | +14,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 121,27 | 121,28 | -0,01% | -0,50% | 515,09 | 514,85 | +0,05% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 115,85 | 115,85 | 0,00% | -0,60% | 492,07 | 491,80 | +0,06% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +0,14% | 30,75 | 30,73 | +0,06% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 4,30 | 4,30 | 0,00% | -1,60% | 18,26 | 18,25 | +0,06% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | -0,29% | 28,88 | 28,87 | +0,06% | +1,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)