Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 104,41 | 104,25 | +0,15% | -4,39% | 443,48 | 442,55 | +0,21% | -2,82% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | -3,94% | 46,94 | 47,23 | -0,62% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2015-10-06 | 5,69 | 5,68 | +0,18% | -8,67% | 21,47 | 21,60 | -0,61% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 10,68 | 10,66 | +0,19% | +7,23% | 45,36 | 45,25 | +0,24% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 101,97 | 101,82 | +0,15% | -4,73% | 433,12 | 432,24 | +0,20% | -3,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 12,01 | 11,99 | +0,17% | -4,30% | 45,31 | 45,60 | -0,62% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 4,91 | 4,90 | +0,20% | +2,08% | 20,86 | 20,80 | +0,26% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 70,47 | 70,36 | +0,16% | -9,39% | 299,32 | 298,69 | +0,21% | -7,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | -9,08% | 20,79 | 20,95 | -0,78% | +3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)