Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 127,23 | 126,64 | +0,47% | +6,95% | 540,41 | 537,60 | +0,52% | +8,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 130,61 | 130,00 | +0,47% | +7,97% | 554,77 | 551,86 | +0,53% | +9,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1335,31 | 1329,08 | +0,47% | +8,62% | 5671,73 | 5642,08 | +0,53% | +10,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1099,66 | 1094,52 | +0,47% | +8,58% | 4670,81 | 4646,35 | +0,53% | +10,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1092,40 | 1087,29 | +0,47% | +8,89% | 4639,97 | 4615,65 | +0,53% | +10,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 110,78 | 110,90 | -0,11% | +3,86% | 470,54 | 470,78 | -0,05% | +5,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 123,37 | 123,51 | -0,11% | +2,54% | 524,01 | 524,31 | -0,06% | +4,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-10-06 | 160,34 | 160,15 | +0,12% | +9,01% | 681,04 | 679,85 | +0,18% | +10,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 84,83 | 84,91 | -0,09% | +2,29% | 360,31 | 360,45 | -0,04% | +3,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 429,82 | 430,31 | -0,11% | +2,33% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 153,59 | 153,75 | -0,10% | +3,55% | 652,37 | 652,68 | -0,05% | +5,25% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 99,85 | 99,73 | +0,12% | +7,37% | 424,11 | 423,36 | +0,18% | +9,13% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 146,27 | 146,09 | +0,12% | +8,36% | 621,28 | 620,17 | +0,18% | +10,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-10-06 | 10,90 | 10,91 | -0,09% | -3,96% | 42,36 | 42,42 | -0,15% | +7,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 13,35 | 13,46 | -0,82% | +8,89% | 56,70 | 57,14 | -0,76% | +10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | -3,07% | 46,89 | 46,91 | -0,03% | -1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | -2,86% | 42,26 | 42,59 | -0,78% | +10,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 13,00 | 13,11 | -0,84% | +8,15% | 55,22 | 55,65 | -0,78% | +9,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | -3,63% | 41,09 | 41,41 | -0,78% | +9,92% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 14,72 | 14,66 | +0,41% | +3,15% | 62,52 | 62,23 | +0,47% | +4,85% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 12,53 | 12,48 | +0,40% | +2,70% | 53,22 | 52,98 | +0,46% | +4,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 820,59 | 821,04 | -0,05% | +9,86% | 3485,46 | 3485,40 | 0,00% | +11,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 636,26 | 636,61 | -0,05% | +8,66% | 2702,51 | 2702,47 | 0,00% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 118,42 | 118,77 | -0,29% | +2,22% | 502,99 | 504,19 | -0,24% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 118,85 | 119,19 | -0,29% | +2,29% | 448,42 | 453,26 | -1,07% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 115,44 | 115,77 | -0,29% | +1,87% | 490,33 | 491,45 | -0,23% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 490,99 | 492,37 | -0,28% | +3,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 115,84 | 116,18 | -0,29% | +1,93% | 437,06 | 441,81 | -1,07% | +16,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 129,32 | 128,27 | +0,82% | +3,98% | 549,29 | 544,52 | +0,88% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 131,95 | 130,88 | +0,82% | +4,09% | 497,85 | 497,71 | +0,03% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 114,53 | 113,60 | +0,82% | +0,90% | 486,47 | 482,24 | +0,88% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 125,92 | 124,90 | +0,82% | +3,62% | 534,85 | 530,21 | +0,87% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-06 | 128,46 | 127,42 | +0,82% | +3,72% | 484,68 | 484,55 | +0,03% | +18,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 111,52 | 110,61 | +0,82% | +0,55% | 473,68 | 469,55 | +0,88% | +2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)