Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-06 10,00 0,00 0,00% 0,00% 4,87 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-06 10,00 0,00 0,00% 0,00% 37,73 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 76,97 75,73 +1,64% -2,25% 326,93 321,48 +1,69% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-06 24087,00 23660,10 +1,80% -1,18% 328,02 321,02 +2,18% -0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-06 5,00 4,94 +1,21% -12,59% 18,86 18,79 +0,42% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 75,78 74,57 +1,62% -2,98% 321,88 316,56 +1,68% -1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 830,38 817,00 +1,64% -2,49% 3527,04 3468,25 +1,70% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 15,78 15,76 +0,13% +5,48% 67,03 66,90 +0,18% +7,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 13,98 13,93 +0,36% +0,87% 52,75 52,97 -0,43% +15,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 10,40 10,41 -0,10% -0,38% 44,17 44,19 -0,04% +1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 9,00 8,93 +0,78% -11,15% 33,96 33,96 -0,01% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 10,27 10,28 -0,10% -0,87% 43,62 43,64 -0,04% +0,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-06 17,77 17,59 +1,02% -13,82% 67,05 66,89 +0,23% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 12,15 12,00 +1,25% -3,26% 51,61 50,94 +1,31% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-06 9,52 9,41 +1,17% -3,35% 35,92 35,78 +0,38% +10,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 9,75 9,63 +1,25% -10,55% 41,41 40,88 +1,30% -9,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-06 4,90 4,84 +1,24% -10,75% 18,49 18,41 +0,45% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-06 9,18 9,07 +1,21% -3,87% 34,64 34,49 +0,42% +9,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-06 9,57 9,45 +1,27% -10,98% 40,65 40,12 +1,33% -9,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-06 21,44 21,17 +1,28% -9,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-06 4,73 4,68 +1,07% -11,26% 17,85 17,80 +0,28% +1,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)