Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-06 3150,58 3119,67 +0,99% 0,00% 493,07 487,60 +1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 130,82 129,52 +1,00% +3,84% 555,66 549,83 +1,06% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 106,79 105,73 +1,00% 0,00% 453,59 448,83 +1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-06 10,25 10,14 +1,08% +0,59% 6,08 6,06 +0,31% +10,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-06 11,20 11,09 +0,99% +1,63% 29,95 29,67 +0,94% -6,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-06 11,09 10,98 +1,00% +1,00% 5,40 5,39 +0,22% +15,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-06 10,27 10,17 +0,98% +0,98% 27,16 26,97 +0,69% +2,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-06 11,10 10,99 +1,00% +1,09% 41,88 41,79 +0,21% +15,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 11,21 11,10 +0,99% +2,19% 47,61 47,12 +1,05% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 94,77 93,84 +0,99% 0,00% 402,54 398,36 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-06 614,20 608,95 +0,86% +6,29% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-06 3057,54 3027,82 +0,98% 0,00% 478,50 473,25 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 246,68 244,24 +1,00% +6,73% 1047,77 1036,82 +1,06% +8,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 234,91 232,60 +0,99% +5,93% 997,78 987,41 +1,05% +7,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 1204,73 1192,80 +1,00% +3,88% 5117,09 5063,56 +1,06% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 2612,89 2587,00 +1,00% +7,69% 11098,20 10982,10 +1,06% +9,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 1144,64 1133,30 +1,00% +4,45% 4861,86 4810,97 +1,06% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-06 984,31 974,64 +0,99% 0,00% 3825,42 3789,89 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 961,69 952,18 +1,00% 0,00% 4084,78 4042,10 +1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 92,37 91,46 +0,99% 0,00% 392,34 388,26 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 92,37 91,45 +1,01% 0,00% 392,34 388,21 +1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 1139,25 1127,96 +1,00% +4,37% 4838,96 4788,30 +1,06% +6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-06 1149,09 1137,69 +1,00% +8,02% 4880,76 4829,61 +1,06% +9,79% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 15,11 15,02 +0,60% +9,49% 64,18 63,76 +0,66% +11,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 15,45 15,28 +1,11% +9,26% 65,62 64,87 +1,17% +11,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 14,97 14,81 +1,08% +8,40% 63,59 62,87 +1,14% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-06 10,75 10,63 +1,13% +10,03% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-06 418,78 414,88 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 106,78 105,75 +0,97% +1,74% 453,55 448,92 +1,03% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 56,07 55,53 +0,97% -5,91% 238,16 235,73 +1,03% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-06 93,41 92,52 +0,96% -6,62% 352,44 351,83 +0,17% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 103,08 102,09 +0,97% +1,24% 437,83 433,38 +1,03% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-06 54,17 53,65 +0,97% -6,39% 230,09 227,75 +1,03% -4,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)