Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 111,04 | 110,65 | +0,35% | -4,31% | 471,64 | 469,72 | +0,41% | -2,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-06 | 9,94 | 9,91 | +0,30% | -3,78% | 37,50 | 37,69 | -0,48% | +9,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 9,91 | 9,87 | +0,41% | -3,79% | 42,09 | 41,90 | +0,46% | -2,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 556,18 | 554,19 | +0,36% | +1,64% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 141,08 | 140,58 | +0,36% | -0,02% | 599,24 | 596,78 | +0,41% | +1,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1459,32 | 1454,12 | +0,36% | +0,59% | 6198,46 | 6172,88 | +0,41% | +2,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1013,89 | 1010,28 | +0,36% | -4,01% | 4306,50 | 4288,74 | +0,41% | -2,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-10-06 | 28469,10 | 28385,50 | +0,29% | 0,00% | 4455,42 | 4436,65 | +0,42% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 1054,24 | 1050,47 | +0,36% | +0,89% | 4477,88 | 4459,35 | +0,42% | +2,54% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 17,66 | 17,61 | +0,28% | -0,73% | 75,01 | 74,76 | +0,34% | +0,90% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 34,85 | 34,76 | +0,26% | -1,02% | 148,03 | 147,56 | +0,32% | +0,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 17,08 | 17,02 | +0,35% | +0,06% | 72,55 | 72,25 | +0,41% | +1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 15,60 | 15,54 | +0,39% | -0,51% | 66,26 | 65,97 | +0,44% | +1,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-10-06 | 36,33 | 36,23 | +0,28% | +0,28% | 154,31 | 153,80 | +0,33% | +1,92% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-06 | 268,43 | 265,22 | +1,21% | +1,13% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 246,04 | 245,08 | +0,39% | -1,18% | 1045,05 | 1040,39 | +0,45% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 119,69 | 120,63 | -0,78% | +1,80% | 508,38 | 512,09 | -0,72% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-06 | 103,13 | 103,93 | -0,77% | -3,20% | 438,05 | 441,19 | -0,71% | -1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)