Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 109,48 | 109,46 | +0,02% | -0,29% | 464,77 | 464,93 | -0,03% | +1,20% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 102,22 | 102,19 | +0,03% | -0,28% | 433,95 | 434,05 | -0,02% | +1,20% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 106,60 | 106,57 | +0,03% | -0,62% | 452,55 | 452,66 | -0,02% | +0,86% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-07 | 111,52 | 111,56 | -0,04% | +0,10% | 473,44 | 473,85 | -0,09% | +1,59% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-07 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,57 | 73,61 | -0,05% | +1,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 161,51 | 161,44 | +0,04% | -0,38% | 611,96 | 609,11 | +0,47% | +13,20% | ![]() |