Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 87,04 85,96 +1,26% 0,00% 369,51 365,12 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-07 24,25 23,88 +1,55% -7,09% 91,88 90,10 +1,98% +5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-07 9,86 9,71 +1,54% -10,61% 26,57 25,96 +2,35% -17,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-07 8,82 8,68 +1,61% -9,54% 23,43 22,95 +2,08% -7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-07 9,88 9,73 +1,54% -10,02% 4,83 4,74 +1,96% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-07 9,90 9,74 +1,64% -10,00% 37,51 36,75 +2,07% +2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-07 12,20 12,01 +1,58% -7,08% 5,96 5,85 +2,00% +5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-07 27,65 27,22 +1,58% -7,06% 104,77 102,70 +2,01% +5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-07 886,14 872,33 +1,58% 0,00% 3357,58 3291,30 +2,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 1028,35 1015,64 +1,25% 0,00% 4365,65 4313,93 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-07 30,33 29,86 +1,57% -6,19% 114,92 112,66 +2,00% +6,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 93,16 92,01 +1,25% 0,00% 395,49 390,81 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-07 8,78 8,65 +1,50% 0,00% 5,23 5,13 +1,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 14,54 14,51 +0,21% +2,68% 61,73 61,63 +0,15% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 13,35 13,33 +0,15% +1,91% 56,67 56,62 +0,10% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-07 13,49 13,35 +1,05% -9,22% 52,44 51,88 +1,07% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 19,76 19,56 +1,02% -7,79% 83,89 83,08 +0,97% -6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 80,74 79,92 +1,03% -6,26% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 27,49 27,21 +1,03% -7,94% 104,16 102,66 +1,46% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 22,45 22,15 +1,35% +2,98% 95,31 94,08 +1,30% +4,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 18,07 17,88 +1,06% -8,69% 76,71 75,95 +1,01% -7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-07 25,26 25,00 +1,04% -8,58% 95,71 94,33 +1,47% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 125,67 125,64 +0,02% +9,07% 533,51 533,66 -0,03% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-07 117,22 117,19 +0,03% +8,25% 444,15 442,16 +0,45% +23,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 121,43 121,40 +0,02% +7,32% 515,51 515,65 -0,03% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 119,22 119,19 +0,03% +8,52% 506,12 506,26 -0,03% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 104,61 104,41 +0,19% -4,35% 444,10 443,48 +0,14% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 12,46 12,44 +0,16% -3,93% 47,21 46,94 +0,59% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-07 5,70 5,69 +0,18% -8,65% 21,60 21,47 +0,60% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 10,65 10,68 -0,28% +7,25% 45,21 45,36 -0,33% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 102,16 101,97 +0,19% -4,69% 433,70 433,12 +0,13% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 12,03 12,01 +0,17% -4,30% 45,58 45,31 +0,59% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 4,90 4,91 -0,20% +2,08% 20,80 20,86 -0,26% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 70,60 70,47 +0,18% -9,36% 299,72 299,32 +0,13% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-07 5,52 5,51 +0,18% -9,06% 20,92 20,79 +0,61% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 176,66 175,47 +0,68% -2,62% 749,98 745,31 +0,63% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 193,20 191,89 +0,68% -2,77% 732,03 724,00 +1,11% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 593,25 589,27 +0,68% -1,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 187,72 186,46 +0,68% -3,26% 711,27 703,51 +1,10% +9,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)