Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 120,28 | 120,50 | -0,18% | +3,32% | 510,62 | 511,82 | -0,23% | +4,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 107,16 | 107,36 | -0,19% | 0,00% | 454,93 | 456,01 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1228,63 | 1230,90 | -0,18% | +3,56% | 5215,90 | 5228,25 | -0,24% | +5,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2015-10-07 | 10832,30 | 10851,40 | -0,18% | +5,26% | 4930,88 | 4927,63 | +0,07% | +4,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1158,80 | 1160,94 | -0,18% | +4,03% | 4919,45 | 4931,09 | -0,24% | +5,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-07 | 105,36 | 105,56 | -0,19% | +4,36% | 409,57 | 410,25 | -0,17% | +17,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 106,41 | 106,60 | -0,18% | 0,00% | 451,74 | 452,78 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 106,44 | 106,64 | -0,19% | 0,00% | 451,87 | 452,95 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1104,61 | 1106,75 | -0,19% | +3,49% | 4689,40 | 4700,92 | -0,25% | +5,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 130,96 | 131,70 | -0,56% | +5,99% | 555,96 | 559,40 | -0,61% | +7,57% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 127,76 | 128,49 | -0,57% | +5,58% | 542,38 | 545,76 | -0,62% | +7,15% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 131,42 | 132,99 | -1,18% | +4,61% | 557,92 | 564,88 | -1,23% | +6,17% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-07 | 133,63 | 135,23 | -1,18% | +4,94% | 768,02 | 775,00 | -0,90% | +13,17% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 129,14 | 130,61 | -1,13% | +4,52% | 548,24 | 554,77 | -1,18% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 103,90 | 103,71 | +0,18% | +8,09% | 441,09 | 440,51 | +0,13% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-07 | 103,47 | 103,27 | +0,19% | +7,41% | 392,05 | 389,64 | +0,62% | +22,06% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-07 | 102,55 | 102,34 | +0,21% | +6,63% | 388,56 | 386,13 | +0,63% | +21,18% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 104,71 | 105,31 | -0,57% | +5,97% | 444,52 | 447,30 | -0,62% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-07 | 104,85 | 105,46 | -0,58% | +6,64% | 397,28 | 397,90 | -0,16% | +21,18% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-07 | 104,48 | 105,09 | -0,58% | +6,06% | 395,88 | 396,50 | -0,16% | +20,52% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 94,15 | 94,32 | -0,18% | 0,00% | 399,69 | 400,62 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 95,44 | 95,61 | -0,18% | 0,00% | 361,62 | 360,74 | +0,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)