Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 12,20 12,16 +0,33% -0,57% 51,79 51,65 +0,28% +0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 12,45 12,41 +0,32% -0,16% 47,17 46,82 +0,75% +13,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 11,76 11,72 +0,34% -1,01% 49,92 49,78 +0,29% +0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 11,95 11,91 +0,34% -0,75% 45,28 44,94 +0,76% +12,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 10,44 10,39 +0,48% 0,00% 39,56 39,20 +0,91% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-07 10,59 10,55 +0,38% 0,00% 40,13 39,81 +0,80% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 12,32 12,28 +0,33% +8,64% 52,30 52,16 +0,27% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-07 10,08 9,93 +1,51% -10,40% 39,18 38,59 +1,53% +0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 18,22 17,91 +1,73% +2,36% 77,35 76,07 +1,68% +3,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 12,04 11,87 +1,43% -9,34% 51,11 50,42 +1,38% -7,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 16,94 16,70 +1,44% -9,12% 64,19 63,01 +1,87% +3,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 17,00 16,71 +1,74% +1,67% 72,17 70,98 +1,68% +3,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-07 15,80 15,58 +1,41% -9,77% 59,87 58,78 +1,84% +2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,76 43,58 +0,42% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-07 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,78 39,62 +0,42% +12,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-07 15,48 15,49 -0,06% +0,85% 58,65 58,44 +0,36% +14,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-07 12,06 12,01 +0,42% -0,50% 45,70 45,31 +0,84% +13,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-07 1040,41 1040,67 -0,02% +1,09% 3942,11 3926,45 +0,40% +14,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-07 507,00 507,13 -0,03% -1,65% 1921,02 1913,40 +0,40% +11,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-07 843,73 841,32 +0,29% -0,39% 3581,89 3573,51 +0,23% +1,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-07 409,11 407,94 +0,29% -1,54% 1736,79 1732,73 +0,23% -0,07% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-07 436,33 438,27 -0,44% +8,74% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-07 116,21 115,78 +0,37% -3,89% 440,32 436,84 +0,80% +9,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 11,59 11,61 -0,17% +9,55% 49,20 49,31 -0,22% +11,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-07 13,06 13,03 +0,23% -2,10% 49,48 49,16 +0,66% +11,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 39,69 39,59 +0,25% -1,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 148,97 148,80 +0,11% -1,24% 632,42 632,03 +0,06% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 10,12 10,11 +0,10% -0,78% 38,34 38,15 +0,52% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-07 5,52 5,51 +0,18% -4,17% 20,92 20,79 +0,61% +8,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 100,79 100,68 +0,11% -4,18% 427,88 427,64 +0,06% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 140,54 140,38 +0,11% -1,69% 596,63 596,26 +0,06% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 9,56 9,55 +0,10% -1,24% 36,22 36,03 +0,53% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 124,47 124,33 +0,11% -4,61% 528,41 528,09 +0,06% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-07 7,63 7,62 +0,13% -4,74% 28,91 28,75 +0,56% +8,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)