Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 176,16 | 176,23 | -0,04% | +14,88% | 747,85 | 748,54 | -0,09% | +16,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 14,27 | 14,23 | +0,28% | +2,37% | 54,07 | 53,69 | +0,71% | +16,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 13,23 | 13,19 | +0,30% | +2,40% | 50,13 | 49,77 | +0,73% | +16,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 151,78 | 151,84 | -0,04% | +14,21% | 644,35 | 644,94 | -0,09% | +15,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 2770,54 | 2771,49 | -0,03% | +15,24% | 11761,80 | 11771,90 | -0,09% | +16,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1618,84 | 1619,42 | -0,04% | +15,82% | 6872,46 | 6878,49 | -0,09% | +17,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 1283,35 | 1279,64 | +0,29% | +2,91% | 4862,61 | 4828,08 | +0,72% | +16,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 1612,62 | 1607,93 | +0,29% | +2,94% | 6110,22 | 6066,72 | +0,72% | +16,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1217,00 | 1213,59 | +0,28% | +2,64% | 5166,53 | 5154,72 | +0,23% | +4,17% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2015-10-07 | 1421,31 | 1429,15 | -0,55% | +8,14% | 8168,84 | 8190,46 | -0,26% | +16,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2015-10-07 | 234,03 | 232,38 | +0,71% | +4,45% | 886,74 | 876,77 | +1,14% | +18,70% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 133,63 | 132,68 | +0,72% | +3,00% | 567,30 | 563,56 | +0,66% | +4,53% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 90,77 | 89,92 | +0,95% | +15,76% | 343,93 | 339,27 | +1,37% | +31,55% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 98,98 | 98,28 | +0,71% | +3,68% | 375,04 | 370,81 | +1,14% | +17,81% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 12,96 | 12,89 | +0,54% | +6,58% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 18,91 | 18,81 | +0,53% | +5,35% | 71,65 | 70,97 | +0,96% | +19,71% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 24,81 | 24,64 | +0,69% | +17,36% | 105,33 | 104,66 | +0,64% | +19,11% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 21,45 | 21,30 | +0,70% | +18,25% | 91,06 | 90,47 | +0,65% | +20,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 20,92 | 20,75 | +0,82% | +17,66% | 88,81 | 88,14 | +0,77% | +19,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 16,62 | 16,54 | +0,48% | +4,73% | 70,56 | 70,25 | +0,43% | +6,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 18,50 | 18,35 | +0,82% | +16,79% | 78,54 | 77,94 | +0,77% | +18,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 20,82 | 20,72 | +0,48% | +3,63% | 78,89 | 78,18 | +0,91% | +17,77% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 23,53 | 23,42 | +0,47% | +4,39% | 89,16 | 88,36 | +0,90% | +18,63% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 10,58 | 10,47 | +1,05% | +22,45% | 44,92 | 44,47 | +1,00% | +24,28% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 17,03 | 17,04 | -0,06% | -4,59% | 64,53 | 64,29 | +0,37% | +8,42% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 468,66 | 468,85 | -0,04% | -2,76% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 448,86 | 449,06 | -0,04% | -3,99% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 16,26 | 16,27 | -0,06% | -5,36% | 61,61 | 61,39 | +0,36% | +7,55% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 18,41 | 18,52 | -0,59% | +9,19% | 69,76 | 69,88 | -0,17% | +24,08% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 22,19 | 22,11 | +0,36% | +1,09% | 84,08 | 83,42 | +0,79% | +14,88% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 113,66 | 113,57 | +0,08% | +1,24% | 482,52 | 482,39 | +0,03% | +2,75% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2015-10-07 | 325,95 | 324,00 | +0,60% | +15,99% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 151,97 | 151,43 | +0,36% | -4,93% | 575,81 | 571,35 | +0,78% | +8,04% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 557,08 | 559,63 | -0,46% | +6,76% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 42,84 | 42,86 | -0,05% | +0,99% | 162,32 | 161,71 | +0,38% | +14,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 38,03 | 38,19 | -0,42% | +13,02% | 161,45 | 162,21 | -0,47% | +14,70% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 38,25 | 38,40 | -0,39% | +13,03% | 162,38 | 163,10 | -0,44% | +14,72% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 35,05 | 35,20 | -0,43% | +12,16% | 148,80 | 149,51 | -0,48% | +13,83% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 39,49 | 39,51 | -0,05% | +0,23% | 149,63 | 149,07 | +0,37% | +13,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 141,92 | 143,16 | -0,87% | +11,69% | 602,49 | 608,07 | -0,92% | +13,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)