Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 15,27 15,23 +0,26% +0,39% 64,83 64,69 +0,21% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 14,36 14,32 +0,28% -0,14% 60,96 60,82 +0,23% +1,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 175,09 174,72 +0,21% +0,11% 743,31 742,12 +0,16% +1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 110,49 110,26 +0,21% -0,91% 469,06 468,33 +0,16% +0,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 163,09 162,74 +0,22% -0,38% 692,37 691,24 +0,16% +1,11% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 29,28 29,20 +0,27% -0,34% 124,30 124,03 +0,22% +1,15% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 11,01 10,98 +0,27% -0,81% 46,74 46,64 +0,22% +0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 10,16 10,15 +0,10% 0,00% 43,13 43,11 +0,05% +1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 10,07 10,06 +0,10% -0,59% 42,75 42,73 +0,05% +0,89% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-10-07 10,75 10,73 +0,19% +1,32% 45,64 45,58 +0,13% +2,83% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 12,80 12,78 +0,16% +1,27% 54,34 54,28 +0,10% +2,78% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-07 54,58 54,46 +0,22% +2,77% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-10-07 50,05 49,95 +0,20% +2,67% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-10-07 24,67 24,62 +0,20% -0,40% 104,73 104,57 +0,15% +1,08% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-07 174,53 174,88 -0,20% +0,47% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 186,16 185,75 +0,22% +1,10% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 188,76 188,70 +0,03% -1,31% 801,34 801,50 -0,02% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 17,54 17,46 +0,46% -0,74% 74,46 74,16 +0,41% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-07 142,27 141,62 +0,46% +1,55% 539,06 534,33 +0,89% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-07 20,09 20,00 +0,45% +1,46% 85,29 84,95 +0,40% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-10-07 16,30 16,23 +0,43% -1,57% 69,20 68,94 +0,38% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-07 18,97 18,88 +0,48% +1,01% 80,53 80,19 +0,42% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-10-07 15,44 15,37 +0,46% -2,03% 65,55 65,28 +0,40% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 452,93 451,74 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-07 109,48 109,21 +0,25% +1,84% 464,77 463,87 +0,20% +3,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)