Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 15,08 | 14,98 | +0,67% | +7,71% | 64,02 | 63,63 | +0,62% | +9,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 11,43 | 11,36 | +0,62% | +7,32% | 43,31 | 42,86 | +1,04% | +21,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 14,51 | 14,42 | +0,62% | +7,01% | 61,60 | 61,25 | +0,57% | +8,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 10,62 | 10,56 | +0,57% | +6,41% | 40,24 | 39,84 | +0,99% | +20,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 152,86 | 153,64 | -0,51% | +19,61% | 648,94 | 652,59 | -0,56% | +21,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 133,70 | 133,81 | -0,08% | +6,53% | 567,60 | 568,36 | -0,13% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 144,85 | 144,95 | -0,07% | +6,73% | 548,84 | 546,90 | +0,35% | +21,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 143,02 | 143,74 | -0,50% | +16,36% | 607,16 | 610,54 | -0,55% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 128,38 | 128,48 | -0,08% | +6,02% | 545,01 | 545,72 | -0,13% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 139,00 | 139,10 | -0,07% | +6,18% | 526,67 | 524,82 | +0,35% | +20,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)