Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-07 10,21 10,00 +2,10% 0,00% 4,99 4,87 +2,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-07 10,21 10,00 +2,10% 0,00% 38,69 37,73 +2,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 78,34 76,97 +1,78% -1,10% 332,58 326,93 +1,73% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-07 24456,80 24087,00 +1,54% +0,29% 332,44 328,02 +1,35% +0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-07 5,11 5,00 +2,20% -11,90% 19,36 18,86 +2,63% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 77,13 75,78 +1,78% -1,85% 327,44 321,88 +1,73% -0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 845,18 830,38 +1,78% -1,35% 3588,04 3527,04 +1,73% +0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 15,74 15,78 -0,25% +6,14% 66,82 67,03 -0,31% +7,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 13,96 13,98 -0,14% +1,45% 52,89 52,75 +0,28% +15,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 10,71 10,40 +2,98% +2,68% 45,47 44,17 +2,93% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 9,23 9,00 +2,56% -8,88% 34,97 33,96 +2,99% +3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 10,57 10,27 +2,92% +2,13% 44,87 43,62 +2,87% +3,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-07 18,25 17,77 +2,70% -11,88% 69,15 67,05 +3,14% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 12,31 12,15 +1,32% -1,68% 52,26 51,61 +1,26% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-07 9,65 9,52 +1,37% -1,83% 36,56 35,92 +1,80% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 9,87 9,75 +1,23% -9,20% 41,90 41,41 +1,18% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-07 4,97 4,90 +1,43% -9,31% 18,83 18,49 +1,86% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-07 9,30 9,18 +1,31% -2,31% 35,24 34,64 +1,74% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-07 9,69 9,57 +1,25% -9,61% 41,14 40,65 +1,20% -8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 21,72 21,44 +1,31% -8,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-07 4,80 4,73 +1,48% -9,60% 18,19 17,85 +1,91% +2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)