Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-07 3199,90 3150,58 +1,57% 0,00% 501,10 493,07 +1,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 132,87 130,82 +1,57% +6,56% 564,07 555,66 +1,51% +8,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 108,46 106,79 +1,56% 0,00% 460,44 453,59 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-07 10,41 10,25 +1,56% +3,17% 6,21 6,08 +2,02% +13,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-07 11,37 11,20 +1,52% +4,22% 30,64 29,95 +2,32% -3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-07 11,27 11,09 +1,62% +3,78% 5,51 5,40 +2,04% +18,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-07 10,43 10,27 +1,56% +3,57% 27,71 27,16 +2,02% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-07 11,28 11,10 +1,62% +3,87% 42,74 41,88 +2,05% +18,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 11,39 11,21 +1,61% +4,98% 48,35 47,61 +1,55% +6,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 96,26 94,77 +1,57% 0,00% 408,65 402,54 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-07 621,93 614,20 +1,26% +8,73% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-07 3105,49 3057,54 +1,57% 0,00% 486,32 478,50 +1,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 250,55 246,68 +1,57% +9,53% 1063,66 1047,77 +1,52% +11,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 238,60 234,91 +1,57% +8,72% 1012,93 997,78 +1,52% +10,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 1223,69 1204,73 +1,57% +6,60% 5194,93 5117,09 +1,52% +8,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 2654,02 2612,89 +1,57% +10,51% 11267,10 11098,20 +1,52% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 1162,65 1144,64 +1,57% +7,18% 4935,80 4861,86 +1,52% +8,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-07 999,63 984,31 +1,56% 0,00% 3885,86 3825,42 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 976,82 961,69 +1,57% 0,00% 4146,89 4084,78 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 93,83 92,37 +1,58% 0,00% 398,34 392,34 +1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 93,82 92,37 +1,57% 0,00% 398,29 392,34 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 1157,20 1139,25 +1,58% +7,10% 4912,66 4838,96 +1,52% +8,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-07 1167,19 1149,09 +1,58% +10,84% 4955,07 4880,76 +1,52% +12,50% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 15,10 15,11 -0,07% +10,87% 64,10 64,18 -0,12% +12,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 15,60 15,45 +0,97% +11,43% 66,23 65,62 +0,92% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 15,12 14,97 +1,00% +10,61% 64,19 63,59 +0,95% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-07 10,85 10,75 +0,93% +12,20% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-07 419,65 418,78 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 108,00 106,78 +1,14% +3,56% 458,49 453,55 +1,09% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 56,71 56,07 +1,14% -4,24% 240,75 238,16 +1,09% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-07 94,49 93,41 +1,16% -4,94% 358,02 352,44 +1,59% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 104,26 103,08 +1,14% +3,04% 442,62 437,83 +1,09% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-07 54,79 54,17 +1,14% -4,71% 232,60 230,09 +1,09% -3,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)