Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 111,56 | 111,04 | +0,47% | -3,87% | 473,61 | 471,64 | +0,42% | -2,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-07 | 9,99 | 9,94 | +0,50% | -3,29% | 37,85 | 37,50 | +0,93% | +9,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 9,95 | 9,91 | +0,40% | -3,40% | 42,24 | 42,09 | +0,35% | -1,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 558,82 | 556,18 | +0,47% | +2,11% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 141,74 | 141,08 | +0,47% | +0,44% | 601,73 | 599,24 | +0,42% | +1,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1466,19 | 1459,32 | +0,47% | +1,04% | 6224,42 | 6198,46 | +0,42% | +2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1018,67 | 1013,89 | +0,47% | -3,57% | 4324,56 | 4306,50 | +0,42% | -2,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-10-07 | 28577,10 | 28469,10 | +0,38% | 0,00% | 4475,18 | 4455,42 | +0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 1059,22 | 1054,24 | +0,47% | +1,35% | 4496,71 | 4477,88 | +0,42% | +2,86% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 17,72 | 17,66 | +0,34% | -0,23% | 75,23 | 75,01 | +0,29% | +1,26% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 34,97 | 34,85 | +0,34% | -0,48% | 148,46 | 148,03 | +0,29% | +1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 17,14 | 17,08 | +0,35% | +0,59% | 72,76 | 72,55 | +0,30% | +2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 15,65 | 15,60 | +0,32% | 0,00% | 66,44 | 66,26 | +0,27% | +1,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-10-07 | 36,48 | 36,33 | +0,41% | +0,72% | 154,87 | 154,31 | +0,36% | +2,22% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-07 | 267,89 | 268,43 | -0,20% | +1,52% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 247,00 | 246,04 | +0,39% | -0,91% | 1048,59 | 1045,05 | +0,34% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 120,69 | 119,69 | +0,84% | +2,78% | 512,37 | 508,38 | +0,78% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 103,98 | 103,13 | +0,82% | -2,28% | 441,43 | 438,05 | +0,77% | -0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)