Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 65,61 | 65,15 | +0,71% | -26,90% | 278,53 | 276,73 | +0,65% | -25,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 507,07 | 503,48 | +0,71% | -27,25% | 2152,66 | 2138,53 | +0,66% | -26,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 53,75 | 53,80 | -0,09% | -25,62% | 203,66 | 202,99 | +0,33% | -15,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 54,29 | 54,35 | -0,11% | -26,41% | 230,48 | 230,85 | -0,16% | -25,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 71,72 | 71,62 | +0,14% | -16,41% | 304,47 | 304,21 | +0,09% | -15,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 50,00 | 50,05 | -0,10% | -25,62% | 189,45 | 188,84 | +0,32% | -15,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-07 | 53,76 | 53,81 | -0,09% | -26,17% | 203,70 | 203,03 | +0,33% | -16,11% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | -23,82% | 26,07 | 26,04 | +0,11% | -22,69% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 24,86 | 24,79 | +0,28% | -23,06% | 105,54 | 105,30 | +0,23% | -21,91% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-07 | 54,33 | 53,95 | +0,70% | -30,04% | 230,65 | 229,15 | +0,65% | -29,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)