Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 109,49 | 109,48 | +0,01% | -0,26% | 462,84 | 464,77 | -0,42% | +0,80% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 102,23 | 102,22 | +0,01% | -0,25% | 432,15 | 433,95 | -0,42% | +0,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 106,61 | 106,60 | +0,01% | -0,61% | 450,66 | 452,55 | -0,42% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-08 | 111,49 | 111,52 | -0,03% | +0,60% | 471,29 | 473,44 | -0,45% | +1,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-08 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,26 | 73,57 | -0,43% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 161,82 | 161,51 | +0,19% | +0,33% | 608,51 | 611,96 | -0,56% | +13,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)