Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 86,41 87,04 -0,72% 0,00% 365,27 369,51 -1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-08 24,19 24,25 -0,25% -6,67% 90,96 91,88 -1,00% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-08 9,84 9,86 -0,20% -10,14% 26,62 26,57 +0,17% -16,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-08 8,80 8,82 -0,23% -9,18% 23,38 23,43 -0,21% -6,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-08 9,86 9,88 -0,20% -9,62% 4,78 4,83 -0,94% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-08 9,87 9,90 -0,30% -9,62% 37,12 37,51 -1,06% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-08 12,16 12,20 -0,33% -6,75% 5,90 5,96 -1,06% +5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-08 27,57 27,65 -0,29% -6,67% 103,67 104,77 -1,04% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-08 883,82 886,14 -0,26% 0,00% 3323,52 3357,58 -1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 1020,90 1028,35 -0,72% 0,00% 4315,55 4365,65 -1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-08 30,25 30,33 -0,26% -5,79% 113,75 114,92 -1,02% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 92,49 93,16 -0,72% 0,00% 390,97 395,49 -1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-08 8,76 8,78 -0,23% 0,00% 5,18 5,23 -0,96% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 14,55 14,54 +0,07% +2,68% 61,51 61,73 -0,36% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 13,37 13,35 +0,15% +1,98% 56,52 56,67 -0,28% +3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-08 13,59 13,49 +0,74% -8,55% 52,82 52,44 +0,73% +2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 19,92 19,76 +0,81% -7,05% 84,21 83,89 +0,38% -6,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-08 81,35 80,74 +0,76% -5,57% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 27,70 27,49 +0,76% -7,26% 104,16 104,16 0,00% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 22,56 22,45 +0,49% +4,06% 95,37 95,31 +0,06% +5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 18,21 18,07 +0,77% -7,98% 76,98 76,71 +0,35% -7,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-08 25,45 25,26 +0,75% -7,92% 95,70 95,71 -0,01% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 125,21 125,67 -0,37% +10,06% 529,29 533,51 -0,79% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-08 116,80 117,22 -0,36% +9,24% 439,21 444,15 -1,11% +24,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 120,99 121,43 -0,36% +8,29% 511,45 515,51 -0,79% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 118,78 119,22 -0,37% +9,50% 502,11 506,12 -0,79% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 104,79 104,61 +0,17% -4,17% 442,97 444,10 -0,26% -3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 12,49 12,46 +0,24% -3,70% 46,97 47,21 -0,52% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-08 5,71 5,70 +0,18% -8,49% 21,47 21,60 -0,58% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 10,67 10,65 +0,19% +7,89% 45,10 45,21 -0,24% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 102,34 102,16 +0,18% -4,51% 432,61 433,70 -0,25% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-08 12,06 12,03 +0,25% -4,06% 45,35 45,58 -0,51% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 4,90 4,90 0,00% +2,51% 20,71 20,80 -0,43% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 70,73 70,60 +0,18% -9,18% 298,99 299,72 -0,24% -8,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-08 5,54 5,52 +0,36% -8,73% 20,83 20,92 -0,40% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 176,07 176,66 -0,33% -2,17% 744,28 749,98 -0,76% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 192,57 193,20 -0,33% -2,31% 724,14 732,03 -1,08% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-08 591,39 593,25 -0,31% -1,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-08 187,11 187,72 -0,32% -2,79% 703,61 711,27 -1,08% +10,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)