Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 12,22 12,20 +0,16% -0,73% 51,66 51,79 -0,26% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-08 12,46 12,45 +0,08% -0,40% 46,85 47,17 -0,67% +13,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 11,77 11,76 +0,09% -1,18% 49,75 49,92 -0,34% -0,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-08 11,97 11,95 +0,17% -0,83% 45,01 45,28 -0,59% +12,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 10,43 10,44 -0,10% 0,00% 39,22 39,56 -0,85% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-08 10,59 10,59 0,00% 0,00% 39,82 40,13 -0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 12,29 12,32 -0,24% +8,66% 51,95 52,30 -0,67% +9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-08 10,15 10,08 +0,69% -9,54% 39,45 39,18 +0,68% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 18,31 18,22 +0,49% +3,68% 77,40 77,35 +0,07% +4,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 12,14 12,04 +0,83% -8,38% 51,32 51,11 +0,40% -7,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 17,07 16,94 +0,77% -8,23% 64,19 64,19 +0,01% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 17,08 17,00 +0,47% +3,02% 72,20 72,17 +0,04% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-08 15,92 15,80 +0,76% -8,87% 59,87 59,87 0,00% +3,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,43 43,76 -0,75% +13,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-08 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,48 39,78 -0,75% +12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-08 15,46 15,48 -0,13% +0,72% 58,14 58,65 -0,88% +14,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-08 12,03 12,06 -0,25% -0,74% 45,24 45,70 -1,00% +12,74% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-08 1038,77 1040,41 -0,16% +0,89% 3906,19 3942,11 -0,91% +14,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-08 506,20 507,00 -0,16% -1,85% 1903,51 1921,02 -0,91% +11,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-08 843,94 843,73 +0,02% -0,34% 3567,50 3581,89 -0,40% +0,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-08 409,21 409,11 +0,02% -1,49% 1729,81 1736,79 -0,40% -0,44% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-08 438,82 436,33 +0,57% +9,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-08 116,69 116,21 +0,41% -3,43% 438,80 440,32 -0,34% +9,69% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 11,64 11,59 +0,43% +10,12% 49,20 49,20 0,00% +11,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-08 13,10 13,06 +0,31% -2,02% 49,26 49,48 -0,45% +11,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-08 39,79 39,69 +0,25% -1,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 149,39 148,97 +0,28% -1,14% 631,50 632,42 -0,15% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-08 10,15 10,12 +0,30% -0,68% 38,17 38,34 -0,46% +12,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-08 5,54 5,52 +0,36% -3,99% 20,83 20,92 -0,40% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 101,08 100,79 +0,29% -4,08% 427,29 427,88 -0,14% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 140,94 140,54 +0,28% -1,58% 595,78 596,63 -0,14% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-08 9,58 9,56 +0,21% -1,14% 36,02 36,22 -0,55% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-08 124,83 124,47 +0,29% -4,51% 527,68 528,41 -0,14% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-08 7,65 7,63 +0,26% -4,61% 28,77 28,91 -0,49% +8,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)