Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 9,89 | 9,87 | +0,20% | -0,80% | 41,81 | 41,90 | -0,22% | +0,26% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-08 | 42,70 | 42,64 | +0,14% | +0,40% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 9,89 | 9,87 | +0,20% | -1,30% | 41,81 | 41,90 | -0,22% | -0,24% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-08 | 42,49 | 42,39 | +0,24% | -0,09% | - | - | - | - |