Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 25,57 | 25,82 | -0,97% | +20,78% | 108,09 | 109,61 | -1,39% | +22,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-08 | 11,75 | 11,87 | -1,01% | +20,51% | 67,59 | 68,22 | -0,92% | +30,13% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-08 | 11,97 | 12,09 | -0,99% | +19,82% | 45,01 | 45,81 | -1,74% | +36,10% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 28,76 | 29,02 | -0,90% | +7,19% | 108,15 | 109,96 | -1,64% | +21,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 23,62 | 23,85 | -0,96% | +20,20% | 99,85 | 101,25 | -1,39% | +21,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 26,56 | 26,80 | -0,90% | +6,67% | 99,88 | 101,55 | -1,64% | +21,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 63,57 | 64,23 | -1,03% | +16,17% | 268,72 | 272,68 | -1,45% | +17,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-08 | 46,81 | 47,18 | -0,78% | +8,56% | 269,27 | 271,16 | -0,70% | +17,22% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 71,50 | 72,17 | -0,93% | +3,12% | 268,87 | 273,45 | -1,68% | +17,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 59,77 | 60,39 | -1,03% | +15,61% | 252,66 | 256,37 | -1,45% | +16,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 67,22 | 67,85 | -0,93% | +2,59% | 252,77 | 257,08 | -1,68% | +16,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 111,87 | 112,52 | -0,58% | +17,84% | 472,90 | 477,68 | -1,00% | +19,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-08 | 82,38 | 82,65 | -0,33% | +10,13% | 473,89 | 475,02 | -0,24% | +18,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 125,83 | 126,44 | -0,48% | +4,60% | 473,17 | 479,08 | -1,23% | +18,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 103,04 | 103,64 | -0,58% | +17,26% | 435,57 | 439,98 | -1,00% | +18,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-08 | 75,87 | 76,13 | -0,34% | +9,58% | 436,44 | 437,55 | -0,25% | +18,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 23,87 | 23,84 | +0,13% | +8,70% | 100,90 | 101,21 | -0,30% | +9,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-08 | 10,41 | 10,39 | +0,19% | +7,76% | 39,15 | 39,37 | -0,56% | +22,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 26,90 | 26,79 | +0,41% | -3,86% | 101,16 | 101,51 | -0,35% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 19,92 | 19,89 | +0,15% | +7,85% | 84,21 | 84,44 | -0,28% | +9,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-08 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | 0,00% | 40,12 | 40,39 | -0,66% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 22,35 | 22,27 | +0,36% | -4,57% | 84,04 | 84,38 | -0,40% | +8,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)