Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 15,15 | 15,08 | +0,46% | +6,92% | 64,04 | 64,02 | +0,04% | +8,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 11,49 | 11,43 | +0,52% | +6,49% | 43,21 | 43,31 | -0,23% | +20,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 14,58 | 14,51 | +0,48% | +6,19% | 61,63 | 61,60 | +0,05% | +7,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 10,68 | 10,62 | +0,56% | +5,74% | 40,16 | 40,24 | -0,19% | +20,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 153,51 | 152,86 | +0,43% | +21,63% | 648,92 | 648,94 | 0,00% | +22,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 134,31 | 133,70 | +0,46% | +7,91% | 567,75 | 567,60 | +0,03% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 145,52 | 144,85 | +0,46% | +8,10% | 547,21 | 548,84 | -0,30% | +22,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 143,63 | 143,02 | +0,43% | +18,32% | 607,15 | 607,16 | 0,00% | +19,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 128,96 | 128,38 | +0,45% | +7,38% | 545,14 | 545,01 | +0,02% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 139,64 | 139,00 | +0,46% | +7,55% | 525,10 | 526,67 | -0,30% | +22,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)