Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 126,94 | 127,33 | -0,31% | +7,61% | 536,60 | 540,55 | -0,73% | +8,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 130,31 | 130,71 | -0,31% | +8,63% | 550,85 | 554,90 | -0,73% | +9,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 1332,31 | 1336,35 | -0,30% | +9,29% | 5631,94 | 5673,21 | -0,73% | +10,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 1097,19 | 1100,51 | -0,30% | +9,25% | 4638,04 | 4672,00 | -0,73% | +10,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 1089,96 | 1093,26 | -0,30% | +9,55% | 4607,48 | 4641,22 | -0,73% | +10,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 111,32 | 111,10 | +0,20% | +5,09% | 470,57 | 471,65 | -0,23% | +6,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 123,97 | 123,73 | +0,19% | +3,75% | 524,05 | 525,27 | -0,23% | +4,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-10-08 | 160,63 | 160,31 | +0,20% | +10,30% | 679,01 | 680,56 | -0,23% | +11,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 85,23 | 85,07 | +0,19% | +3,48% | 360,28 | 361,15 | -0,24% | +4,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-10-08 | 431,96 | 431,11 | +0,20% | +3,52% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 154,33 | 154,04 | +0,19% | +4,76% | 652,38 | 653,95 | -0,24% | +5,88% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 100,03 | 99,83 | +0,20% | +8,65% | 422,85 | 423,81 | -0,23% | +9,81% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 146,53 | 146,24 | +0,20% | +9,65% | 619,41 | 620,83 | -0,23% | +10,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-10-08 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | -2,75% | 42,68 | 42,64 | +0,08% | +9,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 13,46 | 13,47 | -0,07% | +11,15% | 56,90 | 57,18 | -0,50% | +12,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 11,12 | 11,11 | +0,09% | -1,85% | 47,01 | 47,17 | -0,34% | -0,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | -1,66% | 42,42 | 42,66 | -0,58% | +11,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 13,10 | 13,12 | -0,15% | +10,27% | 55,38 | 55,70 | -0,58% | +11,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 10,97 | 10,96 | +0,09% | -2,40% | 41,25 | 41,53 | -0,66% | +10,86% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 14,74 | 14,74 | 0,00% | +4,46% | 62,31 | 62,58 | -0,43% | +5,58% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | +3,98% | 53,05 | 53,24 | -0,35% | +5,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 824,01 | 824,97 | -0,12% | +11,77% | 3483,26 | 3502,25 | -0,54% | +12,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 638,92 | 639,66 | -0,12% | +10,54% | 2700,84 | 2715,55 | -0,54% | +11,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 119,10 | 119,38 | -0,23% | +3,34% | 503,46 | 506,80 | -0,66% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 119,54 | 119,81 | -0,23% | +3,42% | 449,52 | 453,96 | -0,98% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 116,09 | 116,37 | -0,24% | +2,98% | 490,74 | 494,03 | -0,67% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-08 | 493,96 | 495,02 | -0,21% | +4,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 116,52 | 116,78 | -0,22% | +3,06% | 438,16 | 442,48 | -0,98% | +17,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 129,18 | 129,04 | +0,11% | +5,06% | 546,07 | 547,81 | -0,32% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 131,85 | 131,68 | +0,13% | +5,20% | 495,81 | 498,94 | -0,63% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 114,41 | 114,28 | +0,11% | +1,94% | 483,63 | 485,15 | -0,31% | +3,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 125,78 | 125,64 | +0,11% | +4,69% | 531,70 | 533,38 | -0,32% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 128,36 | 128,21 | +0,12% | +4,83% | 482,69 | 485,79 | -0,64% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 111,39 | 111,27 | +0,11% | +1,59% | 470,87 | 472,38 | -0,32% | +2,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)