Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-08 3162,61 3199,90 -1,17% 0,00% 493,37 501,10 -1,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 131,33 132,87 -1,16% +5,88% 555,16 564,07 -1,58% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 107,20 108,46 -1,16% 0,00% 453,16 460,44 -1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-08 10,29 10,41 -1,15% +2,59% 6,09 6,21 -1,88% +12,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-08 11,23 11,37 -1,23% +3,50% 30,37 30,64 -0,86% -3,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-08 11,14 11,27 -1,15% +3,15% 5,41 5,51 -1,88% +17,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-08 10,30 10,43 -1,25% +2,90% 27,37 27,71 -1,23% +5,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-08 11,14 11,28 -1,24% +3,05% 41,89 42,74 -1,99% +17,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 11,25 11,39 -1,23% +4,17% 47,56 48,35 -1,65% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 95,14 96,26 -1,16% 0,00% 402,18 408,65 -1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-08 615,54 621,93 -1,03% +7,99% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-08 3069,42 3105,49 -1,16% 0,00% 478,83 486,32 -1,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 247,64 250,55 -1,16% +8,83% 1046,82 1063,66 -1,58% +10,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 235,82 238,60 -1,17% +8,02% 996,86 1012,93 -1,59% +9,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 1209,48 1223,69 -1,16% +5,92% 5112,71 5194,93 -1,58% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 2623,18 2654,02 -1,16% +9,80% 11088,70 11267,10 -1,58% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 1149,14 1162,65 -1,16% +6,49% 4857,64 4935,80 -1,58% +7,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-08 988,00 999,63 -1,16% 0,00% 3840,26 3885,86 -1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 965,47 976,82 -1,16% 0,00% 4081,23 4146,89 -1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 92,74 93,83 -1,16% 0,00% 392,03 398,34 -1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 92,73 93,82 -1,16% 0,00% 391,99 398,29 -1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 1143,76 1157,20 -1,16% +6,41% 4834,90 4912,66 -1,58% +7,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-08 1153,63 1167,19 -1,16% +10,13% 4876,62 4955,07 -1,58% +11,31% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 15,17 15,10 +0,46% +11,87% 64,13 64,10 +0,04% +13,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 15,67 15,60 +0,45% +11,85% 66,24 66,23 +0,02% +13,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 15,18 15,12 +0,40% +10,96% 64,17 64,19 -0,03% +12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-08 10,90 10,85 +0,46% +12,60% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-08 417,04 419,65 -0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 107,71 108,00 -0,27% +4,42% 455,31 458,49 -0,69% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 56,56 56,71 -0,26% -3,43% 239,09 240,75 -0,69% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-08 94,24 94,49 -0,26% -4,14% 354,38 358,02 -1,02% +8,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 103,97 104,26 -0,28% +3,90% 439,50 442,62 -0,70% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-08 54,64 54,79 -0,27% -3,92% 230,97 232,60 -0,70% -2,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)