Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 66,17 | 65,61 | +0,85% | -26,25% | 279,71 | 278,53 | +0,42% | -25,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 511,38 | 507,07 | +0,85% | -26,60% | 2161,71 | 2152,66 | +0,42% | -25,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 53,87 | 53,75 | +0,22% | -24,87% | 202,57 | 203,66 | -0,53% | -14,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 54,42 | 54,29 | +0,24% | -25,65% | 230,04 | 230,48 | -0,19% | -24,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 71,62 | 71,72 | -0,14% | -15,49% | 302,75 | 304,47 | -0,57% | -14,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 50,11 | 50,00 | +0,22% | -24,87% | 188,43 | 189,45 | -0,54% | -14,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-08 | 53,88 | 53,76 | +0,22% | -25,44% | 202,61 | 203,70 | -0,53% | -15,31% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 6,12 | 6,14 | -0,33% | -23,60% | 25,87 | 26,07 | -0,75% | -22,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 24,77 | 24,86 | -0,36% | -22,93% | 104,71 | 105,54 | -0,79% | -22,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-08 | 55,04 | 54,33 | +1,31% | -29,28% | 232,66 | 230,65 | +0,87% | -28,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)