Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 66,49 | 66,17 | +0,48% | -25,41% | 281,95 | 279,71 | +0,80% | -24,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 513,86 | 511,38 | +0,48% | -25,76% | 2179,02 | 2161,71 | +0,80% | -24,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 54,28 | 53,87 | +0,76% | -24,33% | 203,78 | 202,57 | +0,60% | -14,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 54,82 | 54,42 | +0,74% | -25,12% | 232,46 | 230,04 | +1,05% | -24,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 71,67 | 71,62 | +0,07% | -15,28% | 303,92 | 302,75 | +0,38% | -14,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 50,49 | 50,11 | +0,76% | -24,34% | 189,56 | 188,43 | +0,59% | -14,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 54,28 | 53,88 | +0,74% | -24,90% | 203,78 | 202,61 | +0,58% | -14,69% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 6,19 | 6,12 | +1,14% | -22,82% | 26,25 | 25,87 | +1,46% | -21,81% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 25,05 | 24,77 | +1,13% | -22,08% | 106,22 | 104,71 | +1,45% | -21,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 55,19 | 55,04 | +0,27% | -29,34% | 234,03 | 232,66 | +0,59% | -28,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)